应收账款日报表管理表

期 间：43131.0,使用说明:,1、本表是用于统计往来单位应收账款的,首页保护密码为空。2、每月一个文件，事先复制一个空模板，用于新月份的录入,3、灰色列为公式列，自动计算，每日应收录入对应日期，已收录入本期收回列,销售人员,甲1,甲2,甲3,甲4,甲5,甲6,甲7,甲8,甲9,甲10,甲11,甲12,甲13,甲14,甲15,甲16,甲17,甲18,本 期 发 生 额 明 细本 期 发 生 额 明 细,1.02.03.04.05.06.07.08.09.010.011.012.013.014.015.016.017.018.019.020.021.022.023.024.025.026.027.028.029.030.031.0,总 计：193429.651377.015641.0229165.6,序 号公司名称销售员期初余额本期发生额本期收回期末余额结帐方式性质备注4800.0-400.04620.03450.04207.06882.02645.0-1000.0400.0600.0,1.0海峡文艺出版社3915.02360.02360.0,2.0鸿宾公司4400.04400.04800.0-400.0,3.0新华保险2000.02000.0,4.0大地保险183.3183.3,5.0福州春晖制衣,6.0海峡出版发行集团3983.03983.02645.0400.0600.0,7.0中国旅行社55729.055729.0,8.0龙行天下旅行社甲13656.0656.0,9.0青年杂志社甲148796.08796.0,10.0合众传媒甲1616598.016598.0,11.0大地保险甲21528.01528.0,12.0分众传媒甲250188.950188.9,13.0闽候农业银行甲311704.011704.0,14.0523机场高速3404.03404.0,15.0东兴证券13715.013715.0,16.0古武高速916.4916.4,17.0戴忠尧甲6949.0949.0,18.0浙江中旅甲6169.0169.0,19.0爱美化妆品5882.05882.06882.0-1000.0,20.0诚辉化妆品,21.0康辉旅行社8070.08070.04620.03450.0,22.0欧莱雅50.050.0,23.0天丰公司10479.010479.0,24.0万紫千红印刷有限公司6602.01847.08449.01847.0,25.0携程616.0616.0,26.0雅美达贸易1000.01000.0,27.0一化集团3444.03444.0,28.0中视传媒4702.04702.0,29.0,30.0,31.0