简易账务系统带报表

2.0,财务记账报表系统,操作使用说明,操作简要说明,1、系统设置----录入账套基本信息。2、科目初始----维护好科目代码，名称，多余的可整行删除，录入借贷方向，以及初始余额,3、会计分录----录入科目代码，选择现金流项目，其他手录。4、凭证打印----选择日期，凭证号，即可自动生成。5、科目汇总----左上角选择日期，报表即可自动生成，同时对应有会计报表链接，点击跳转。6、会计报表（资产负债，利润，现金流量表）----根据科目汇总表自动生成。7、账户汇总----选择月份，自动生成。8、所有表格保护密码为空,账套单位基本信息现金流量项目,单位名称,Docer 牛图文销售商品、提供劳务收到的现金,成立日期收到的税费返还,43101.0收到的其他与经营活动有关的现金,法人,凌寒购买商品、接受劳务支付的现金,财务主管支付给职工以及为职工支付的现金,李四支付的各项税费,账套管理员支付的其他与经营活动有关的现金,王五,启用账套日收回投资所收到的现金,43101.0取得投资收益所收到的现金,处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额,收到的其他与投资活动有关的现金,购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金,投资所支付的现金,支付的其他与投资活动有关的现金,吸收投资所收到的现金,借款所收到的现金,收到的其他与筹资活动有关的现金,偿还债务所支付的现金,分配股利、利润或偿付利息所支付的现金,支付的其他与筹资活动有关的现金,会计核算系统初始设置表,Docer 牛图文账套_初始余额录入平衡指示:初始录入平衡!8320068.48320068.4,科目代码科目名称明细子目会计科目全称科目性质期初总账余额期初明细余额,1001.0现金1001_现金20703.7120703.71现金,1002.01002_银行存款20013.63,1002.01中国农行1002.01_银行存款_中国农行19878.49银行存款-中国农行,1002.02信用社1002.02_银行存款_信用社135.14银行存款-信用社,1002.03工商银行1002.03_银行存款_工商银行银行存款-工商银行,1009.0其他货币资金1009_其他货币资金其他货币资金,1101.0短期投资1101_短期投资短期投资,1111.0应收票据1111_应收票据应收票据,1121.0应收股利1121_应收股利应收股利,1122.0应收利息1122_应收利息应收利息,1131.01131_应收账款1939070.43,1131.01A11131.01_应收账款_A1300000.0应收账款-A1,1131.02A21131.02_应收账款_A210000.0应收账款-A2,1131.03A31131.03_应收账款_A3100.0应收账款-A3,1131.04A41131.04_应收账款_A4172480.0应收账款-A4,1131.05A51131.05_应收账款_A5-6870.22应收账款-A5,1131.06A61131.06_应收账款_A6335564.0应收账款-A6,1131.07A71131.07_应收账款_A7184802.97应收账款-A7,1131.08A81131.08_应收账款_A869154.4应收账款-A8,1131.09A91131.09_应收账款_A926764.44应收账款-A9,1131.1A101131.1_应收账款_A1031500.0应收账款-A10,1131.11A111131.11_应收账款_A11300000.0应收账款-A11,1131.12A121131.12_应收账款_A1216100.0应收账款-A12,1131.13A131131.13_应收账款_A13210000.0应收账款-A13,1131.14A141131.14_应收账款_A14243000.0应收账款-A14,1131.15A151131.15_应收账款_A1538399.96应收账款-A15,1131.16A161131.16_应收账款_A168074.88应收账款-A16,1131.17A171131.17_应收账款_A17应收账款-A17,1131.18A181131.18_应收账款_A18应收账款-A18,1133.01133_其他应收款90770.7,1133.01待结户1133.01_其他应收款_待结户50.7其他应收款-待结户,1133.02徐学文1133.02_其他应收款_徐学文90000.0其他应收款-徐学文,1133.03东方科技1133.03_其他应收款_东方科技720.0其他应收款-东方科技,1141.0坏帐准备1141_坏帐准备坏帐准备,1151.0预付账款1151_预付账款预付账款,1161.0应收补贴款1161_应收补贴款应收补贴款,1211.01211_原材料391862.84,1211.01薄头层革1211.01_原材料_薄头层革110166.75原材料-薄头层革,1211.02厚头层革1211.02_原材料_厚头层革145349.01原材料-厚头层革,1211.03二层革1211.03_原材料_二层革71002.64原材料-二层革,1211.04面布1211.04_原材料_面布52449.15原材料-面布,1211.05里布1211.05_原材料_里布5481.32原材料-里布,1211.06松紧带1211.06_原材料_松紧带6633.97原材料-松紧带,1211.07机线1211.07_原材料_机线原材料-机线,1211.08机物料1211.08_原材料_机物料780.0原材料-机物料,1221.01221_包装物11696.54,1221.01商标1221.01_包装物_商标546.0包装物-商标,1221.02说明书1221.02_包装物_说明书2254.15包装物-说明书,1221.03塑料袋1221.03_包装物_塑料袋7686.0包装物-塑料袋,1221.04编织袋1221.04_包装物_编织袋977.39包装物-编织袋,1221.05纸箱1221.05_包装物_纸箱包装物-纸箱,1221.06带(扣)1221.06_包装物_带(扣)233.0包装物-带(扣),1231.01231_低值易耗品2095.0,1231.01在用低耗品1231.01_低值易耗品_在用低耗品2095.0低值易耗品-在用低耗品,1231.02低耗品摊销1231.02_低值易耗品_低耗品摊销低值易耗品-低耗品摊销,1243.01243_库存商品1348617.02,1243.01A款手套1243.01_库存商品_A款手套138421.11库存商品-A款手套,1243.02B款手套1243.02_库存商品_B款手套1153853.09库存商品-B款手套,1243.03C款胶袖1243.03_库存商品_C款胶袖56342.82库存商品-C款胶袖,1301.0待摊费用1301_待摊费用待摊费用,1501.01501_固定资产281699.0,1501.01双针机1501.01_固定资产_双针机9350.0固定资产-双针机,1501.02高速平缝机1501.02_固定资产_高速平缝机160095.0固定资产-高速平缝机,1501.03打包机1501.03_固定资产_打包机3080.0固定资产-打包机,1501.04液压下料机1501.04_固定资产_液压下料机13600.0固定资产-液压下料机,1501.05打光机1501.05_固定资产_打光机7880.0固定资产-打光机,1501.06美的120LW1空调1501.06_固定资产_美的120LW1空调11600.0固定资产-美的120LW1空调,1501.07美的7120W1空调1501.07_固定资产_美的7120W1空调14894.0固定资产-美的7120W1空调,1501.08打印机1501.08_固定资产_打印机2780.0固定资产-打印机,1501.09复印机1501.09_固定资产_复印机1750.0固定资产-复印机,1501.1联想电脑1501.1_固定资产_联想电脑10460.0固定资产-联想电脑,1501.11穗凌BCD-183冰箱1501.11_固定资产_穗凌BCD-183冰箱1280.0固定资产-穗凌BCD-183冰箱,1501.12格力1285L空调1501.12_固定资产_格力1285L空调31920.0固定资产-格力1285L空调,1501.13格力72DSL空调1501.13_固定资产_格力72DSL空调4980.0固定资产-格力72DSL空调,1501.14厦华彩电1501.14_固定资产_厦华彩电680.0固定资产-厦华彩电,1501.15电视监控系统1501.15_固定资产_电视监控系统7350.0固定资产-电视监控系统,1502.0累计折旧1502_累计折旧53922.5153922.51累计折旧,1601.0工程物资1601_工程物资工程物资,1603.0在建工程1603_在建工程在建工程,1701.0固定资产清理1701_固定资产清理固定资产清理,1801.0无形资产1801_无形资产无形资产,1901.0长期待摊费用1901_长期待摊费用长期待摊费用,1911.0待处理财产损益1911_待处理财产损益待处理财产损益,2101.0短期借款2101_短期借款短期借款,2111.0应付票据2111_应付票据应付票据,2121.02121_应付账款1021813.79,2121.01B12121.01_应付账款_B145000.0应付账款-B1,2121.02B22121.02_应付账款_B218000.0应付账款-B2,2121.03B32121.03_应付账款_B3587.0应付账款-B3,2121.04B42121.04_应付账款_B46004.1应付账款-B4,2121.05B52121.05_应付账款_B51178131.38应付账款-B5,2121.06B62121.06_应付账款_B6251636.69应付账款-B6,2121.07B72121.07_应付账款_B7-488837.96应付账款-B7,2121.08B82121.08_应付账款_B8-1089.31应付账款-B8,2121.09B92121.09_应付账款_B98330.89应付账款-B9,2121.1B102121.1_应付账款_B10-4434.0应付账款-B10,2121.11B112121.11_应付账款_B118485.0应付账款-B11,2121.12B122121.12_应付账款_B12应付账款-B12,2121.13B132121.13_应付账款_B13应付账款-B13,2131.0预收账款2131_预收账款预收账款,2151.0应付工资2151_应付工资105259.24105259.24应付工资,2153.0应付福利费2153_应付福利费380934.71380934.71应付福利费,2161.0应付股利2161_应付股利应付股利,2171.02171_应交税金-85699.13,2171.01进项税额2171.01_应交税金_进项税额-113960.92应交税金-进项税额,2171.02出口抵减内销应纳税2171.02_应交税金_出口抵减内销应纳税应交税金-出口抵减内销应纳税,2171.03转出未交税金2171.03_应交税金_转出未交税金应交税金-转出未交税金,2171.04销项税额2171.04_应交税金_销项税额应交税金-销项税额,2171.05出口退税2171.05_应交税金_出口退税应交税金-出口退税,2171.06进项税额转出2171.06_应交税金_进项税额转出应交税金-进项税额转出,2171.07未交增值税2171.07_应交税金_未交增值税应交税金-未交增值税,2171.08应交所得税2171.08_应交税金_应交所得税24719.13应交税金-应交所得税,2171.09应交城建税2171.09_应交税金_应交城建税2479.86应交税金-应交城建税,2171.1应交个人所得税2171.1_应交税金_应交个人所得税应交税金-应交个人所得税,2171.11应交教育费附加2171.11_应交税金_应交教育费附加1062.8应交税金-应交教育费附加,2176.0其他应交款2176_其他应交款588.8588.8其他应交款,2181.02181_其他应付款587789.1,2181.01兴业皮革2181.01_其他应付款_兴业皮革560000.0其他应付款-兴业皮革,2181.02未领工资户2181.02_其他应付款_未领工资户1081.6其他应付款-未领工资户,2181.03员工伙食费2181.03_其他应付款_员工伙食费26707.5其他应付款-员工伙食费,2191.02191_预提费用28420.14,2191.01电费2191.01_预提费用_电费7420.14预提费用-电费,2191.02出口业务费2191.02_预提费用_出口业务费21000.0预提费用-出口业务费,2301.0长期借款2301_长期借款长期借款,2331.0专项应付款2331_专项应付款专项应付款,3101.03101_实收资本2000000.0,3101.01兴业皮革3101.01_实收资本_兴业皮革1100000.0实收资本-兴业皮革,3101.02好志兴3101.02_实收资本_好志兴900000.0实收资本-好志兴,3111.0资本公积3111_资本公积资本公积,3121.0盈余公积3121_盈余公积盈余公积,3131.0本年利润3131_本年利润本年利润,3141.03141_利润分配67005.04,3141.01未分配利润3141.01_利润分配_未分配利润67005.04利润分配-未分配利润,4101.04101_生产成本53505.33,4101.01原料4101.01_生产成本_原料47085.33生产成本-原料,4101.02辅料4101.02_生产成本_辅料生产成本-辅料,4101.03动力4101.03_生产成本_动力1605.0生产成本-动力,4101.04人工4101.04_生产成本_人工3210.0生产成本-人工,4101.05修理4101.05_生产成本_修理生产成本-修理,4101.06费用4101.06_生产成本_费用生产成本-费用,5101.05101_主营业务收入,5101.01出口销售5101.01_主营业务收入_出口销售主营业务收入-出口销售,5101.02国内销售5101.02_主营业务收入_国内销售主营业务收入-国内销售,5102.0其他业务收入5102_其他业务收入其他业务收入,5201.0投资收益5201_投资收益投资收益,5203.0补贴收入5203_补贴收入补贴收入,5301.0营业外收入5301_营业外收入营业外收入,5401.05401_主营业务成本,5401.01出口销售5401.01_主营业务成本_出口销售主营业务成本-出口销售,5401.02国内销售5401.02_主营业务成本_国内销售主营业务成本-国内销售,5402.0主营业务税金及附加5402_主营业务税金及附加主营业务税金及附加,5405.0其他业务支出5405_其他业务支出其他业务支出,5501.05501_营业费用,5501.01运输费5501.01_营业费用_运输费营业费用-运输费,5501.02检验检测费5501.02_营业费用_检验检测费营业费用-检验检测费,5501.03佣金5501.03_营业费用_佣金营业费用-佣金,5501.04邮寄费5501.04_营业费用_邮寄费营业费用-邮寄费,5501.05其他5501.05_营业费用_其他营业费用-其他,5502.05502_管理费用,5502.01工资5502.01_管理费用_工资管理费用-工资,5502.02计提的福利费5502.02_管理费用_计提的福利费管理费用-计提的福利费,5502.03办公费5502.03_管理费用_办公费管理费用-办公费,5502.04差旅费5502.04_管理费用_差旅费管理费用-差旅费,5502.05通讯费5502.05_管理费用_通讯费管理费用-通讯费,5502.06业务费5502.06_管理费用_业务费管理费用-业务费,5502.07广告费5502.07_管理费用_广告费管理费用-广告费,5502.08折旧费5502.08_管理费用_折旧费管理费用-折旧费,5502.09修理费5502.09_管理费用_修理费管理费用-修理费,5502.1税金5502.1_管理费用_税金管理费用-税金,5502.11其他5502.11_管理费用_其他管理费用-其他,5503.05503_财务费用,5503.01手续费用5503.01_财务费用_手续费用财务费用-手续费用,5503.02利息支出5503.02_财务费用_利息支出财务费用-利息支出,5601.0营业外支出5601_营业外支出营业外支出,5701.0所得税5701_所得税所得税,Docer 牛图文,会计分录与凭证清单表,分录平衡指示平累计数2651030.072651030.07请比对会计科目：,凭证号月份凭证号摘要科目代码会计科目明细科目现金流量项目借方金额贷方金额会计账户,111161.0应收补贴款1161应收补贴款0,1212月份免抵退申报应退税2171.02出口抵减内销应纳税10100.662171.02应交税金出口抵减内销应纳税,1312月份免抵退申报应退税2171.05出口退税124061.582171.05应交税金出口退税,21计提5402.0主营业务税金及附加1010.075402主营业务税金及附加0,22按抵减内销应纳税提存2171.09应交城建税707.052171.09应交税金应交城建税,23按抵减内销应纳税提存2176.0其他应交款303.022176其他应交款0,311月30日收出口退税[J02]收到的税费返还,321月30日收出口退税1161.0应收补贴款1161应收补贴款0,411月15日汇入货款,421月15日收汇入款1131.06A61131.06应收账款A6,511月4日GRANDLINK汇入[J01],521月9日BIGARBEITSSCHUTZ汇入,531月4日客户汇入,541月9日客户汇入,61湘潭分行1月4日结汇转入,62湘潭分行1月9日结汇转入,63结汇转湘乡营业部853167.71,711月30日收外汇[J01],721月30日收外汇,73湘潭分行1月30日结汇转入,741月30日结汇转湘乡营业部,811131.06A61131.06应收账款A6,822171.04销项税额49038.452171.04应交税金销项税额,835101.02主营业务收入国内销售288461.555101.02主营业务收入国内销售,请选择确定汇总日期：查对各报表：资产负债表利润及利润分配现金流量表,Docer 牛图文会计凭证汇总表,会计凭证汇总所属日期：2018.01.0操作日期：43299.0操作员名称：王五 ,编号会计科目方向年初余额本期借方发生额累计借方发生额本期贷方发生额累计贷方发生额方向期末余额√資產負債表項目,1001.0现金20703.7120703.71,1002.0银行存款20013.632188458.422188458.42868498.75868498.751339973.3,1009.0其他货币资金,1101.0短期投资短期投资,1111.0应收票据应收票据,1121.0应收股利应收股利,1122.0应收利息应收利息,1131.0应收账款1939070.43337500.0337500.01205998.751205998.751070571.68应收账款,1133.0其他应收款90770.790770.7其他应收款,1141.0坏帐准备坏帐准备,1151.0预付账款预付账款,1161.0应收补贴款应收补贴款,1211.0原材料391862.84391862.84,1221.0包装物11696.5411696.54,1231.0低值易耗品2095.02095.0,1243.0库存商品1348617.021348617.02,1301.0待摊费用待摊费用,1501.0固定资产281699.0281699.0固定资产原价,1502.0累计折旧53922.5153922.51累计折旧,1601.0工程物资工程物资,1603.0在建工程在建工程,1701.0固定资产清理固定资产清理,1801.0无形资产无形资产,1901.0长期待摊费用长期待摊费用,1911.0待处理财产损益待处理财产损益,2101.0短期借款短期借款,2111.0应付票据应付票据,2121.0应付账款1021813.791021813.79应付账款,2131.0预收账款预收账款,2151.0应付工资105259.24105259.24应付工资,2153.0应付福利费380934.71380934.71应付福利费,2161.0应付股利应付股利,2171.0应交税金-85699.1310100.6610100.66173807.08173807.0878007.29应交税金,2176.0其他应交款588.8303.02303.02891.82其他应交款,2181.0其他应付款587789.1587789.1其他应付款,2191.0预提费用28420.1428420.14预提费用,2301.0长期借款长期借款,2331.0专项应付款专项应付款,3101.0实收资本2000000.02000000.0实收资本（或股本）,3111.0资本公积资本公积,3121.0盈余公积盈余公积,3131.0本年利润未分配利润,3141.0利润分配67005.0467005.04未分配利润,4101.0生产成本53505.3353505.33,5101.0主营业务收入主营业务收入,5102.0其他业务收入其他业务收入,5201.0投资收益投资收益,5203.0补贴收入补贴收入,5301.0营业外收入营业外收入,5401.0主营业务成本主营业务成本,5402.0主营业务税金及附加主营业务税金及附加,5405.0其他业务支出其他业务支出,5501.0营业费用营业费用,5502.0管理费用管理费用,5503.0财务费用财务费用,5601.0营业外支出营业外支出,5701.0所得税所得税,合 计8320068.49225010.38,请注意调整报表时点日：31.0利润及利润分配表现金流量表,本表编制与科目汇总同步资产负债表不平衡！ 期末数差额：287451.48, 资 产 负 债 表 ,所属日期： 2018 年 1 月 31 日会企01表,编制单位：Docer 牛图文单位：元,资 产 行次年 初 数期 末 数负债及所有者权益行次年 初 数期 末 数,流动资产：流动负债：,货币资金1.040717.341360677.01短期借款68.0,短期投资2.0应付票据69.0,应收票据3.0应付账款70.01021813.791021813.79,应收股利4.0预收帐款71.0,应收利息5.0应付工资72.0105259.24105259.24,应收账款6.01939070.431070571.68应付福利费73.0380934.71380934.71,其他应收款7.090770.790770.7应付股利74.0,预付帐款8.0应交税金75.0-85699.1378007.29,应收补贴款9.0其他应交款80.0588.8891.82,存货10.01807776.731807776.73其他应付款81.0587789.1587789.1,待摊费用11.0预提费用82.028420.1428420.14,一年内到期的长期债券投资21.0预计负债83.0,其他流动资产24.0一年内到期的长期负债86.0, 流动资产合计31.03878335.24329796.12其他流动负债90.0,长期投资：流动负债合计100.02039106.652203116.09,长期股权投资32.0长期负债：,长期债权投资34.0长期借款101.0, 长期投资合计38.0应付债券102.0,固定资产：长期应付款103.0,固定资产原价39.0281699.0281699.0专项应付款106.0,减：累计折旧40.053922.5153922.51其他长期负债108.0,固定资产净值41.0长期负债合计110.0,减：固定资产减值准备42.0递延税项：,固定资产净额43.0递延税项贷项111.0,工程物资44.0负债总计114.02039106.652203116.09,在建工程45.0少数股东权益115.0,固定资产清理46.0所有者权益（或股东权益）：,固定资产合计50.0实收资本（或股本）116,无形资产及其他资产：减：已归还投资117.0,无形资产51.0实收资本（或股本）净额118.0,长期待摊费用52.0资本公积119.0,其他长期资产53.0盈余公积120.0, 无形资产及其他资产合计60.0其中：法定公益金121.0,递延税项：未分配利润122.067005.0467005.04,递延税款借项61.0所有者（或股东）权益合计124.02067005.042067005.04,资产总计67.04106111.694557572.61负债和所有者(或股东)权益总计135.04106111.694270121.13,企业负责人：凌寒财务负责人：李四制表人：王五,注意！本表编制与科目汇总表同步!与资产负债表比对不等！差额为：-287451.48,利润及利润分配表, 所属日期： 2018 年 1 月份会企02表,编制单位：Docer 牛图文单位：元,利 润 项 目行次本 月 数本 年 累 计 数,一、主营业务收入1.0288461.55288461.55,主营业务成本2.0,主营业务税金及附加3.01010.071010.07,二、主营业务利润（亏损以“－”号填列）4.0,加：其他业务利润（亏损以“－”号填列）5.0,营业费用6.0,管理费用7.0,财务费用8.0,三、营业利润（亏损以“－”号填列）9.0,加：投资收益（损失以“－”号填列）10.0, 补贴收入11.0,营业外收入12.0, 营业外支出 13.0,四、利润总额（亏损以“－”号填列）14.0,所得税15.0, 少数股东权益16.0,五、净利润（亏损以“－”号填列）17.0,利润分配项目行次本年数上年同期数, 加：年初未分配利润18.067005.04, 其他转入19.0,六、可供分配的利润20.0, 减：提取法定盈余公积21.0, 提取法定公益金22.0, 提取职工奖励及福利基金23.0, 提取储备基金24.0, 提取企业发展基金25.0, 利润归还投资26.0,七、可供投资者分配的利润27.0, 减：应付优先股股利28.0, 提取任意盈余公积29.0, 应付普通股股利30.0, 转作资本（或股本）的普通股股利31.0,八、未分配利润32.0,企业负责人：凌寒财务主管：李四制表人：王五,注意！本表编制可与01、02表不同步；请查对与汇总表数据是否相符。现金流量表, 所属日期： 2018 年会企03表,编制单位：Docer 牛图文单位：元,项 目行次本 月 数本 年 累 计 数,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金1205998.751205998.75,收到的税费返还3.0113960.92113960.92,收到的其他与经营活动有关的现金8.0,9.0,购买商品、接受劳务支付的现金10.0,支付给职工以及为职工支付的现金12.0,支付的各项税费13.0,支付的其他与经营活动有关的现金18.0,20.0, 经营活动产生的现金流量净额21.0,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资所收到的现金22.0,取得投资收益所收到的现金23.0,处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25.0,收到的其他与投资活动有关的现金28.0,29.0,购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30.0,投资所支付的现金31.0,支付的其他与投资活动有关的现金35.0,36.0, 投资活动产生的现金流量净额37.0,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资所收到的现金38.0,借款所收到的现金40.0,收到的其他与筹资活动有关的现金43.0,44.0,偿还债务所支付的现金45.0,分配股利、利润或偿付利息所支付的现金46.0,支付的其他与筹资活动有关的现金52.0,53.0, 筹资活动产生的现金流量净额54.0,四、汇率变动对现金的影响55.0,五、现金及现金等价物净增加额56.0,企业负责人：凌寒财务负责人：李四制表人：王五,记 帐 凭 证 ,单位：Docer 牛图文日期2018.0年月28.0日第号,摘 要 总帐科目明细科目 借方金额贷方金额记帐,√,应收补贴款113960.92,12月份免抵退申报应退税出口抵减内销应纳税10100.66,12月份免抵退申报应退税出口退税,附单据张 合 计,核准:凌寒复核:李四记帐:出纳:制单:,记 帐 凭 证 ,单位：Docer 牛图文日期2018.0年月28.0日第2.0号,摘 要 总帐科目明细科目 借方金额贷方金额记帐,√,计提主营业务税金及附加,按抵减内销应纳税提存应交城建税707.05,按抵减内销应纳税提存其他应交款303.02,附单据张 合 计,核准:凌寒复核:李四记帐:出纳:制单:,请选择确定汇总日期：查询明细账户详情,Docer 牛图文会计账户汇总表,汇总会计账户日期：2018.01.0操作日期：39322.0操作员名称：王五,序号账户代码账户名称方向年初余额本期借方发生额累计借方发生额本期贷方发生额累计贷方发生额方向期末余额√,1.01001.0现金20703.7120703.71,2.01002.0银行存款,3.01002.01银行存款_中国农行19878.491319959.671319959.671339838.16,4.01002.02银行存款_信用社135.14135.14,5.01002.03银行存款_工商银行,6.01009.0其他货币资金,7.01101.0短期投资,8.01111.0应收票据,9.01121.0应收股利,10.01122.0应收利息,11.01131.0应收账款,12.01131.01应收账款_A1,13.01131.02应收账款_A210000.010000.0,14.01131.03应收账款_A3,15.01131.04应收账款_A4172480.0172480.0,16.01131.05应收账款_A5-6870.22-6870.22,17.01131.06应收账款_A6335564.0335564.0,18.01131.07应收账款_A7184802.97184802.97,19.01131.08应收账款_A869154.469154.4,20.01131.09应收账款_A926764.4426764.44,21.01131.1应收账款_A1031500.031500.0,22.01131.11应收账款_A11,23.01131.12应收账款_A1216100.016100.0,24.01131.13应收账款_A13210000.0210000.0,25.01131.14应收账款_A14243000.0243000.0,26.01131.15应收账款_A1538399.9638399.96,27.01131.16应收账款_A168074.88-860423.87,28.01131.17应收账款_A17,29.01131.18应收账款_A18,30.01133.0其他应收款,31.01133.01其他应收款_待结户50.750.7,32.01133.02其他应收款_徐学文90000.090000.0,33.01133.03其他应收款_东方科技720.0720.0,34.01141.0坏帐准备,35.01151.0预付账款,36.01161.0应收补贴款,37.01211.0原材料,38.01211.01原材料_薄头层革110166.75110166.75,39.01211.02原材料_厚头层革145349.01145349.01,40.01211.03原材料_二层革71002.6471002.64,41.01211.04原材料_面布52449.1552449.15,42.01211.05原材料_里布5481.325481.32,43.01211.06原材料_松紧带6633.976633.97,44.01211.07原材料_机线,45.01211.08原材料_机物料780.0780.0,46.01221.0包装物,47.01221.01包装物_商标546.0546.0,48.01221.02包装物_说明书2254.152254.15,49.01221.03包装物_塑料袋7686.07686.0,50.01221.04包装物_编织袋977.39977.39,51.01221.05包装物_纸箱,52.01221.06包装物_带(扣)233.0233.0,53.01231.0低值易耗品,54.01231.01低值易耗品_在用低耗品2095.02095.0,55.01231.02低值易耗品_低耗品摊销,56.01243.0库存商品,57.01243.01库存商品_A款手套138421.11138421.11,58.01243.02库存商品_B款手套1153853.091153853.09,59.01243.03库存商品_C款胶袖56342.8256342.82,60.01301.0待摊费用,61.01501.0固定资产,62.01501.01固定资产_双针机9350.09350.0,63.01501.02固定资产_高速平缝机160095.0160095.0,64.01501.03固定资产_打包机3080.03080.0,65.01501.04固定资产_液压下料机13600.013600.0,66.01501.05固定资产_打光机7880.07880.0,67.01501.06固定资产_美的120LW1空调11600.011600.0,68.01501.07固定资产_美的7120W1空调14894.014894.0,69.01501.08固定资产_打印机2780.02780.0,70.01501.09固定资产_复印机1750.01750.0,71.01501.1固定资产_联想电脑10460.010460.0,72.01501.11固定资产_穗凌BCD-183冰箱1280.01280.0,73.01501.12固定资产_格力1285L空调31920.031920.0,74.01501.13固定资产_格力72DSL空调4980.04980.0,75.01501.14固定资产_厦华彩电680.0680.0,76.01501.15固定资产_电视监控系统7350.07350.0,77.01502.0累计折旧53922.5153922.51,78.01601.0工程物资,79.01603.0在建工程,80.01701.0固定资产清理,81.01801.0无形资产,82.01901.0长期待摊费用,83.01911.0待处理财产损益,84.02101.0短期借款,85.02111.0应付票据,86.02121.0应付账款,87.02121.01应付账款_B145000.045000.0,88.02121.02应付账款_B218000.018000.0,89.02121.03应付账款_B3587.0587.0,90.02121.04应付账款_B46004.16004.1,91.02121.05应付账款_B51178131.381178131.38,92.02121.06应付账款_B6251636.69251636.69,93.02121.07应付账款_B7-488837.96-488837.96,94.02121.08应付账款_B8-1089.31-1089.31,95.02121.09应付账款_B98330.898330.89,96.02121.1应付账款_B10-4434.0-4434.0,97.02121.11应付账款_B118485.08485.0,98.02121.12应付账款_B12,99.02121.13应付账款_B13,2131.0预收账款,101.02151.0应付工资105259.24105259.24,102.02153.0应付福利费380934.71380934.71,103.02161.0应付股利,104.02171.0应交税金,105.02171.01应交税金_进项税额-113960.92-113960.92,106.02171.02应交税金_出口抵减内销应纳税10100.6610100.66-10100.66,107.02171.03应交税金_转出未交税金,108.02171.04应交税金_销项税额,109.02171.05应交税金_出口退税,110.02171.06应交税金_进项税额转出,111.02171.07应交税金_未交增值税,112.02171.08应交税金_应交所得税24719.1324719.13,113.02171.09应交税金_应交城建税2479.86707.05707.053186.91,114.02171.1应交税金_应交个人所得税,115.02171.11应交税金_应交教育费附加1062.81062.8,116.02176.0其他应交款588.8303.02303.02891.82,117.02181.0其他应付款,118.02181.01其他应付款_兴业皮革560000.0560000.0,119.02181.02其他应付款_未领工资户1081.61081.6,120.02181.03其他应付款_员工伙食费26707.526707.5,121.02191.0预提费用,122.02191.01预提费用_电费7420.147420.14,123.02191.02预提费用_出口业务费21000.021000.0,124.02301.0长期借款,125.02331.0专项应付款,126.03101.0实收资本,127.03101.01实收资本_兴业皮革1100000.01100000.0,128.03101.02实收资本_好志兴900000.0900000.0,129.03111.0资本公积,130.03121.0盈余公积,131.03131.0本年利润,132.03141.0利润分配,133.03141.01利润分配_未分配利润67005.0467005.04,134.04101.0生产成本,135.04101.01生产成本_原料47085.3347085.33,136.04101.02生产成本_辅料,137.04101.03生产成本_动力1605.01605.0,138.04101.04生产成本_人工3210.03210.0,139.04101.05生产成本_修理,140.04101.06生产成本_费用,141.05101.0主营业务收入,142.05101.01主营业务收入_出口销售,143.05101.02主营业务收入_国内销售,144.05102.0其他业务收入,145.05201.0投资收益,146.05203.0补贴收入,147.05301.0营业外收入,148.05401.0主营业务成本,149.05401.01主营业务成本_出口销售,150.05401.02主营业务成本_国内销售,151.05402.0主营业务税金及附加,152.05405.0其他业务支出,153.05501.0营业费用,154.05501.01营业费用_运输费,155.05501.02营业费用_检验检测费,156.05501.03营业费用_佣金,157.05501.04营业费用_邮寄费,158.05501.05营业费用_其他,159.05502.0管理费用,160.05502.01管理费用_工资,161.05502.02管理费用_计提的福利费,162.05502.03管理费用_办公费,163.05502.04管理费用_差旅费,164.05502.05管理费用_通讯费,165.05502.06管理费用_业务费,166.05502.07管理费用_广告费,167.05502.08管理费用_折旧费,168.05502.09管理费用_修理费,169.05502.1管理费用_税金,170.05502.11管理费用_其他,171.05503.0财务费用,172.05503.01财务费用_手续费用,173.05503.02财务费用_利息支出,174.05601.0营业外支出,175.05701.0所得税,176.0,177.0,178.0,179.0,180.0,181.0,182.0,183.0,184.0,Docer 牛图文操作员： 王五操作日期：43299.0,1002.01明 细 账,银行存款-中国农行 明 细 账,账户性质：借方汇总发生额1319959.671339838.16,行,次月份凭证号码摘 要借方发生额贷方发生额期末余额,上 期 结 转————19878.49,3.01月30日收出口退税[J02]113960.92,2.04.01月15日汇入货款337500.0,3.06.0湘潭分行1月4日结汇转入213321.36,4.06.0湘潭分行1月9日结汇转入639846.35,5.07.0湘潭分行1月30日结汇转入15331.041339838.16