自动报表财务记账系统表

,使用说明,序号表单说明,1.0【首页】表单功能模板指引页，各模块均设有快捷链接，点击即可进入；,2.0【使用说明】各表单功能说明；,3.0【科目设置】设置会计基础科目；,4.0【账户管理】财务账户明细；,5.0【收支记录】财务收支记账记录；,6.0【收入分析】按科目对收入科目进行分析，自动图表；,7.0【支出分析】按科目对支出科目进行分析，自动图表；,8.0【日报表】每日科目收支报表，自动生成；,9.0【月报表】月度科目收支报表，自动生成；,10.0【年报表】年汇总科目收支报表，自动生成；,11.0【账户对账】财务收支账户对账；,12.0【项目利润】按年统计各项目收支利润；,13.0【利润表】自动生成利润表。,科目设置,序号科目代码科目名称余额方向科目级别备注,1001.0主营业务收入,2.01002.0其他业务收入,3.01003.0营业外收入,4.01004.0主营业务成本,5.01005.0主营业务税金及附加,6.01006.0其他业务支出,7.01007.0营业费用,8.01008.0管理费用,9.01009.0财务费用,10.01010.0营业外支出,11.01011.0所得税,账户管理,序号账户名称开户银行开户日期账号期初金额管理人备注,1.0中国银行,2.0农业银行,3.0招商银行,4.0建设银行,收支记录,序号日期项目凭证号科目代码科目名称摘要借方金额贷方金额账户出纳人审核人年月日,1.01.01001.0主营业务收入2000.0,2.02.01002.0其他业务收入1000.0,3.03.01003.0营业外收入800.0,4.0项目44.01004.0主营业务成本500.0建设银行,5.05.01005.0主营业务税金及附加200.0,6.06.01006.0其他业务支出800.0,1007.0营业费用700.0,1008.0管理费用,9.01009.0财务费用,1010.0营业外支出,11.0项目41011.0所得税建设银行,收入分析,年份：2020.0, 科目,月份1001.01002.01003.0合计,2.02.0,3.03.0,4.04.0,5.05.0,6.06.0,7.07.0,8.08.02000.01000.0800.03800.0,9.09.0,10.010.0,11.011.0,12.012.0,13.0全年2000.01000.0800.03800.0,1001.01002.01003.0合计,支出分析,年份：2020.0, 科目,月份1004.01005.01006.01007.01008.01009.01010.01011.0合计,2.02.0,3.03.0,4.04.0,5.05.0,6.06.0,7.07.0,8.08.0500.0200.0800.0700.02240.0,9.09.0,11.011.0,12.012.0,13.0全年500.0200.0800.0700.02240.0,1004.01005.01006.01007.01008.01009.01010.01011.0合计,日报表,日期：44070.0,序号科目代码科目名称余额方向借方金额贷方金额备注,1.01001.0主营业务收入2000.0,2.01002.0其他业务收入1000.0,3.01003.0营业外收入800.0,4.01004.0主营业务成本500.0,5.01005.0主营业务税金及附加200.0,6.01006.0其他业务支出800.0,7.01007.0营业费用700.0,8.01008.0管理费用,9.01009.0财务费用,1010.0营业外支出,11.01011.0所得税,合计3800.02240.0,月报表,月份：8.0,序号科目代码科目名称余额方向借方金额贷方金额备注,1.01001.0主营业务收入2000.0,2.01002.0其他业务收入1000.0,3.01003.0营业外收入800.0,4.01004.0主营业务成本500.0,5.01005.0主营业务税金及附加200.0,6.01006.0其他业务支出800.0,7.01007.0营业费用700.0,8.01008.0管理费用,9.01009.0财务费用,1010.0营业外支出,11.01011.0所得税,合计3800.02240.0,年报表,年份：2020.0,月份收入金额支出金额账目盈亏备注,1.0,2.0,3.0,4.0,5.0,6.0,7.0,8.03800.02240.01560.0,9.0,10.0,11.0,12.0,全年3800.02240.01560.0,账户对账,对账人：对账日期：,序号账户期初金额收入金额支出金额期末结余对账金额差异责任人备注,1.0中国银行2000.0210.02790.02793.03.0,2.0农业银行810.01190.01200.010.0,3.0招商银行800.0710.01090.01092.02.0,4.0建设银行0.0510.0490.0500.010.0,项目利润,年份：2020.0,序号项目收入金额支出金额账面利润备注,1.0项目12000.0210.01790.0,2.0项目21000.0810.0190.0,3.0项目3800.0710.090.0,4.0项目40.0510.0-510.0,合计3800.02240.01560.0,利润表,年份：2020.0月份：8.0货币:RMB单位：元,行次项目本期金额本年累加上年同期同比,1.0一、主营营业收入2000.02000.0,2.0 加：其他业务收入1000.01000.0,3.0 减：主要业务成本500.0500.0,4.0 主营业务税金及附加200.0200.0,5.0 营业费用700.0700.0,6.0 管理费用,7.0 财务费用,8.0二、营业利润1600.01600.0,9.0 加：营业外收入800.0800.0, 减：营业外支出,11.0三、利润总额2390.02390.0,12.0 减：所得税,13.0四、净利润2380.02380.0