旅行社财务管理系统表

,客户地区联系电话联系人期初欠款,旅行社1青海,旅行社2嘉峪关,旅行社3,旅行社4兰州,旅行社5嘉峪关,旅行社6,旅行社7,旅行社8,旅行社9,旅行社10,日期旅行社团号用餐人数餐费/位总餐费收款备注,43980.0,43991.0朱莲玉一行7人,43992.0齐浩2人,43992.06人方海霞带+4人师傅拉,43994.06人方海霞带+4人师傅拉,43995.0 4人 师傅拉,43995.03人 第一餐,43996.03人 第二餐,43997.0,43997.0,43998.0,43998.0,44000.08大1小8.5136.0,44001.0,44003.0杨红娟2人 茹~婷2人 具体日期没有打,44004.0,44005.01人,44006.0,QXJ2020060006,7人（临时调整25餐标）175.0,44010.0,44011.0贺超2人,44011.0,44012.010人（其中8人第二餐）,44017.0,44018.0,44018.0,3人（第一餐）,3人（第二餐）,接待龙行天下一行26人,王整航一行9人,李忠8人,44020.0,44020.0,3大2小,44022.0,44024.0,44024.0,44026.0,44026.017大1小17.5280.0,7大1小7.5120.0,240.0,44028.0,44028.0,44029.0,44029.0,12人,DHPA20200718PZ,7人 徐艳荣二餐减少2人,44031.0,44031.0,44032.0,20人（其中17人正常，3人30标）,20人（其中17人正常，3人30标）,22大1小 20号1餐 21号1餐 正餐餐标2餐*16=32720.0,20人（其中17人正常，3人30标）第二餐,20人（其中17人正常，3人30标）第二餐,GSQY20200721,44035.07,44036.09大2小,44037.05大1小,44037.013人,高云祥一行14人,DHAY-20200726,6大1小6.5104.0,HT20200724-19人风情宴2桌,辉煌11大1小,HT20200724-19人*20380.0,22大1小 360.0,HT202024 18人324.0,QXJ2020070015210.0,HT202024 风情宴2桌,HT20200726风情宴一桌,郭·轩一行9人,20200728 11人风情宴一桌,20200728198.0,DHHH-X20200729A,DHHH-N202007319.5152.0,HT20200730 22大1小 风情宴2桌,辉煌9人,XJ2020070003 27人27.0945.0,DHAYGL11人,HT20200730 22大1小 405.0,DHHH-20200731A 11大3小,HXJ202007006595.0,44046.022大2小,敦嘉张9大1小9.5152.0,22大2小,HT20200801 12人 风情宴1桌,S-xyy-200802-5 19大2小,44048.0S-XYY-200802-5 17大2小,44049.0梁总一行12人,44049.017大2小,44050.0HT20200803 19人风情宴,44050.0邵海明一行8人,44051.0HTJ20200808513.0,44051.020人,HT20200808 23大1小 二餐23.5423.0,12大1小,44053.0,HT20200808 15人风情宴一桌,DHHH-20200812,陈晓红一行22大2小,HT20200809 13人风情宴一桌,18人,DHAYGL-0814,HT20200810 14人风情宴1桌,8大4小,2大2小75.0,44057.0HT-202000810,44057.010大2小,XQ2020070004700.0,11大1小,HT20200812 24大5小26.5927.5,HT20200914 29人 风情宴（3桌）,11大2小,HT20200812 24大5小 风情宴（3桌）,DHPA20200816PZ,HTJ20200814 烤全羊1只,44060.0LY2020080013950.0,44060.0,44061.0山水丝路 20人风情宴,44061.0ZQH2020070002805.0,HT20200816 风情宴3桌,26人 风情宴2桌,ZQH2020070002805.0,11大1小,13人,44063.0,44063.0240.0,DHHH-N20200821团,5大1小,44065.024人24.0384.0,44065.0,44066.012大1小,44066.0HT20200821 22人风情宴,44067.0LY2020070011,44067.0336.0,孙洁7人 4大3小,MXY-200821-1D31.0930.0,32大1小 风情宴3桌,44070.0,44070.0DHHH-X20200826A,DHHH-X20200826A,750.0,山水丝路18人风情宴,HT20200826 30人风情宴3桌,44073.0,44073.0HT20200826 两桌风情宴,44074.0,44074.0LJL-0829,44075.014,44076.023人+一只羊,44076.023人+一只羊,44077.0HT20200831,44077.020人,44078.0DHPA-JX0903团,HT20200902,17人,HT20200901,DHPA-20200902-10团 风情宴一桌,观天下会议1450.0,6+1,DHPA-20200902-10团 9人315.0,张英一行17人,HT20200904,LY2020080017,MXY-200904-2D570.0,HT20200906 22人团餐+烤全羊一只440.0,XJ2020080015,HT20200906 烤全羊一只,HT20200906396.0,HT20200906,S-cdm-200905-1360.0,XJ2020080026,HT20200906 风情宴,ht20200907 23人风情宴2桌,44084.0XJ2020080015600.0,44085.0,44085.0HT20200908 26人 风情宴3桌,44086.012,44086.0HT20200909,13,HT20200810330.0,WKZ-200909-1480.0,16256.0,HT20200911 2餐合一餐31.036.01116.0,ht20200913 23人风情宴2桌,DHAYGL-0913220.0,0913团,ht20200917 25人风情宴2桌,HT20200913 3737.0740.0,HT20200913,S-WIW-200912-2580.0,DHPA-JX0915团760.0,HT20200913 37人风情宴4桌,10,21336.0,HT20200915,32人 风情宴3桌,HT20200916630.0,HT20200916 全羊一只,HT202000916630.0,2,10,HT20200909 26人风情宴2桌,HT20200917 全羊2只2360.0,25人875.0,HT20200917 34大1小风情宴4桌,HT20200917 35大1小35.5639.0,WJW-20200919340.0,HT2020092127.0486.0,HT20200919 22人风情宴2桌,HT202000920 17人+烤全羊一只306.0,HT202000920 17人+烤全羊一只980.0980.0,S-glj-200919-1660.0,QYGV20200923 34人 4桌宴600.02400.0,21人 风情宴2桌,HT20200921 20人团餐,HT20200921 30人风情宴,23,44099.019人,44099.0MXY-200921-3D,HT2020092652.0936.0,DHAYGL-0926,HT202000922 24人风情宴2桌,44101.0BT2020 52人风情宴5桌,44101.0全域,DHPAJX-0928团500.0,DHAXGL-0926,HT20200928738.0,HT20200928 风情宴4桌,352.0,44104.019,44104.0HT20200925,44105.0HT20200921 18人风情宴2桌,44105.09,18大1小18.5296.0,HT20201002,HT20200828 19人风情宴2桌,HT20201002,HT20201002 25人风情宴3桌,HT20201003 15风情宴1桌,HT20201002 30人风情宴3桌,11,GSQY20201002团10.5168.0,QYGL20201002团 28大3吓跑29.5472.0,HT20201001 42大1小 风情宴4桌,HT20201003 15人270.0,HH100365A-01,DHHH-20201002-01,HH20201002-01 二餐,HT20201005 17大2小324.0,HT20201002-16270.0,HT20201005 17大2小风情宴2桌,6,ZQH2020090004 36人36.01440.0,DHHH-20201002-01团 二合一,HT20201006 41人738.0,HT20201004A 33人*35元=825+1280（羊）2105.02105.0,HT2020100+C 29*20522.0,HT2020100+C 29*20 烤全羊1280,HT20201004A团 28大1小+全羊一只513.0,HT20201004A 28大1小+全羊一只,41大1小41.5664.0,HT20201007 31大1小31.5567.0,44人风情宴4桌,HT20201004C725.0,HT20201004A825.0,HT20201004B 28大1小712.5,44112.0HT20201008306.0,44112.0HT20201007 31大1小 风情宴3桌,44113.0HT2020100817人 风情宴2桌,44113.0HT20201009 44人44.0792.0,44114.0HT2020101055.0990.0,44114.0HT20201009 44人风情宴4桌,HT20201011216.0,HT20201008T 风情宴1桌,HT20201010 风情宴5桌,全域4人,DHPA-1008-12团,HT20201012团468.0,XJ2020090031,HT20201011 10人风情宴1桌,16人256.0,DHPA-1008-12团,HT2020101328.0504.0,HT20201012团 26人风情宴2桌,19人,HT20201009 21人,2大2小,XJ20200900331350.0,HT20201009 21人风情宴2桌,HT20201013 28人风情宴3桌,BF-20201014团,HT20201015468.0,HT20201014团216.0,21人团餐+羊,21人团餐+羊,HT20201012团 22人加菜标准提高25,HT20201015 26人风情宴3桌,HT20201016 19人342.0,BF-20201014团625.0,HT20201016 19人风情宴,HT2020101746.0828.0,HT20201017 风情宴5桌,HT2020101017团 50人,MXY-201013-417250.01250.0,MXY-201013-417250.01250.0,26人416.0,FXXB1014,HT20201016 34人加烤全羊1只34.0612.0,HT20201016,嘉-敦,HT20201018594.0,莫鸣月2020101749.0882.0,HT20201017团 风情宴5桌,HT20201018 46人风情宴5桌,HT2020101634.0612.0,12,HT20201019团42.0756.0,30人风情宴3桌,HT20201018 33人风情宴3桌,S-WJW-201014-1,44124.0HT20201019团 42人风情宴,HT20201021,11团1025.0,12团1000.0,17团38.0950.0,44126.0HT20201019 19人团餐+羊（1080）342.0,44126.0HT20201019 19人团餐+羊（1080）1080.01080.0,HT20201013 19人风情宴2桌,甘肃琦华一行6人108.0,22352.0,44128.012人,44129.0,44130.0,44136.0,应 收 账 款 总 览,2020-1-1~2020-11-30金额单位：元,序号客户名称上期欠款总餐费收款结余,1.0旅行社14540.04540.0,2.0旅行社2114081.0114081.0,3.0旅行社325782.025782.0,4.0旅行社42820.02820.0,5.0旅行社511100.011100.0,6.0旅行社63484.03484.0,7.0旅行社73854.03854.0,8.0旅行社85871.05871.0,9.0旅行社93183.03183.0,10.0旅行社102650.02650.0,合计177365.0177365.0,客户_旅行社1_账单查询表,对账日期：2020-1-1至2020-11-30上期欠款：0元； 本期餐费：4540元； 本期收款：0元； 本期结余：4540。序号日期团号用餐人数餐费/位总餐费收款结余备注,1.0上期欠款,1.044068.0MXY-200821-1D31.0,8月,8月,2.044082.0MXY-200904-2D19.0570.01500.0,3.044099.0MXY-200921-3D18.0540.0,9月1110.0,9月,4.044121.0MXY-201013-417250.01250.03290.0,44121.0MXY-201013-417250.01250.0,10月2500.0,10月,,查询结果→→业务明细记录查询列表,查询条件↓↓合计：78.04540.00.0,开始日期日期旅行社团号用餐人数餐费/位总餐费收款备注,结束日期44068.0MXY-200821-1D31.0930.0,旅行社44082.0MXY-200904-2D19.0570.0,44099.0MXY-200921-3D18.0540.0,44121.0MXY-201013-4175.0250.01250.0,44121.0MXY-201013-4175.0250.01250.0,月收支合计,查询年份2020.0,项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计,总餐费40.02347.011720.032763.556167.074263.564.0177365.0,总收款,差额40.02347.011720.032763.556167.074263.564.0177365.0,使用说明,1、设置《客户信息》的基础数据，根据自己的实际进行设置。2、《业务登记》日期，旅行社双击选择，其他手录。3、《业务查询》双击选择录入检索条件，自动筛选对应明细。4、《客户总览》用于查询指定期间往来单位账款总览。5、《客户对账》用于查询指定期间指定往来单位对账单,批量导出会在此模板路径下生成一个当日日期文件夹。6、《财务报表》下拉选择年份，点击查询，自动生成，图表自动更新。