供应商管理系统（带采购单付款单表

今天是:2020年6月20日【星期六】,,使用说明:,1、【产品资料】【供应商资料】中，录入相应资料,编码列一定不能为空,不要纯数字的编码,2、【采购记录】双击选择供应商,商品信息,通过按钮进行单据的保存,查询,修改,删除操作,3、【付款记录】双击选择供应商，录入金额,4、【应付明细查询】用于检索指定日期范围,指定供应商的采购单据记录,5、【付款明细查询】用于检索指定日期范围,指定供应商的付款单据记录,6、【供应商总览】用于生成供应商期初，本期应付，已付，余款报表,7、【供应商对账单】用于生成供应商明细报表,8、【采购统计表】用于统计供应商指定年度1-12月份采购额,并自动生成对应图表,系统设置,序号项目参数,1.0初始化,数据库密码888888,2.0送货单打印格式抬头名称北京市牛图文科技有限公司,3.0公司联系地址(打印格式)XX区CC街道XX巷XXC号,4.0公司联系电话(打印格式)010-12388888,2.0入库单号样式选择 (示例)→→JH-200620-001,3.0其中:入库单单号字段一(自定义,如JH)JH,4.0 入库单单号字段二(日期格式)YYMMDD,5.0 入库单号默认位数(样式)000,6.0 间隔符-,7.0付款单号样式选择 (示例)→→FK-200620-0001,8.0其中:付款单单号字段一(自定义,如XS)FK,9.0 付款单单号字段二(日期格式)YYMMDD,10.0 付款单号默认位数(样式)000,11.0 间隔符-,12.0设置入库单打印格式(工作表名称),13.0设置付款单打印格式(工作表名称),14.0成本核算,15.0加权平均/全账平均/先进先出2,16.0,17.0,18.0,19.0,20.0,21.0,22.0,23.0,24.0,25.0,26.0,27.0,28.0,29.0,供应商往来款汇总表,开始日期43831.0截止日期43982.0,合计4500.01470.01280.04690.0,序号供应商编码供应商名称期初余额本期应付本期付款本期结余,1.0GY001供应11470.01280.01190.0,2.0GY002供应2,3.0GY003供应32000.02000.0,4.0GY004供应4500.0500.0,供应商往来对帐单,供应商GY001供应1开始日期43831.0截止日期43982.0,序号制单日期单据编号商品编码商品名称规格型号单位数量单价应付已付结余备注,上期结转,SP-001鼠标11160.0120.01120.0,SP-002键盘222300.01420.0,SP-003U盘8G50.0100.01520.0,4.043882.0FK-200221-001250.01270.0付货款,5.043882.0FK-200221-00230.0,2月520.0280.0,2月520.0280.0,43892.0JH-200302-001SP-001鼠标11160.0200.01440.0,43892.0FK-200302-003,3月200.0,3月720.0,43923.0JH-200402-001SP-002键盘2224.0600.0,4月600.00.0,4月1320.0,43953.0JH-200502-001SP-003U盘8G50.0,5月0.0,5月1470.0,供应商编号供应商名称联系人联系地址联系电话付款方式 备注期初余额,GY001供应1联系人1地址1电话11000.0,GY002供应2联系人2地址2电话21000.0,GY003供应3联系人3地址3电话32000.0,GY004供应4联系人4地址4电话4500.0,商品编号商品名称规格单位进价备注,SP-001鼠标111.060.0,SP-002键盘222.0150.0,SP-003U盘8G50.0,SP-004移动硬盘联想320G350.0,制单日期单据编号供应商编号供应商名称联系人地址摘要付款金额制单人,43882.0FK-200221-001付货款250.0,43882.0FK-200221-00230.0,43892.0FK-200302-0031000.0,**公司付款单当前日期44001.0,当前单号1.0,单据编号:FK-200619-001制单日期:2020-6-19制单人:小王,供应商编号:供应商名称联系人:,地址:摘要:,付款金额:大写金额:零元,**公司采购单据当前日期44001.0GY001,当前单号1.0,单据编号：JH-200619-001制单日期：2020-6-19需求部门:默认行数10.0,供应商编码：供应商名称：联系人,地址：摘要：,商品编号名称规格单位单价数量金额备 注,大写金额零元,申请人：,行号单据类型日期单号单位编号往来单位联系人地址摘要商品编号名称规格单位单价数量金额明细备注需求部门申请人,1.0120.0,300.0,100.0,4.043892.0JH-200302-001200.0,5.043923.0JH-200402-0014.0600.0,6.043953.0JH-200502-001,7.044045.0JH-200802-001120.0,8.044106.0JH-201002-0015.0750.0,9.044167.0JH-201202-001,,查询结果→→应付明细记录查询列表,查询条件↓↓合计：19.02070.0,开始日期行号单据类型日期单号单位编号往来单位联系人地址摘要商品编号名称规格单位单价数量金额明细备注需求部门申请人,结束日期43133.0JH-171121-001300.0,需求部门5.043192.0JH-180402-0014.0600.0,单 号6.043222.0JH-180502-001SP-003U盘8G50.03.0,往来单位7.043314.0JH-180802-001SP-001鼠标11160.0120.0,商品编号8.043375.0JH-181002-0015.0750.0,名称9.043436.0JH-181202-001SP-003U盘8G50.03.0小李,申请人,付款明细查询,供应商开始日期2020-1-1截止日期2020-5-31,序号制单日期单据编号供应商编号供应商名称联系人地址摘要付款金额制单人,1.043882.0FK-200221-001付货款250.0,2.043882.0FK-200221-00230.0,3.043892.0FK-200302-0031000.0,1.04.02017.02020.0520.0200.0600.0120.0750.0,2018.0,2019.0,2020.0,2021.0,2022.0,2023.0,2024.0,2025.0,供应商1.02.03.04.05.06.07.08.09.010.011.012.0,供应1520.0200.0600.0120.0750.0,供应2,供应3,供应4,编号姓名,A001小王,A002小李