报价合同进销财务一体化系统表

系统设置,序号项目参数,1.0入库单号样式选择 (示例)→→JH-200327-001,2.0其中:入库单单号字段一(自定义,如JH)JH,3.0 入库单单号字段二(日期格式),4.0 入库单号默认位数(样式),5.0,6.0销售单号样式选择 (示例)→→XS-200327-001,7.0其中:销售单单号字段一(自定义,如XS)XS,8.0 销售单单号字段二(日期格式),9.0 销售单号默认位数(样式),10.0,11.0询价单号样式选择 (示例)→→XJ-200327-001,12.0其中:询价单单号字段一(自定义,如XS)XJ,13.0 询价单单号字段二(日期格式),14.0 询价单号默认位数(样式),15.0,16.0报价单号样式选择 (示例)→→BJ-200327-001,17.0其中:报价单单号字段一(自定义,如XS)BJ,18.0 报价单单号字段二(日期格式),19.0 报价单号默认位数(样式),20.0,21.0采购合同号样式选择 (示例)→→CGHT-200327-001,22.0其中:采购合同单号字段一(自定义,如XS)CGHT,23.0 采购合同单号字段二(日期格式),24.0 采购合同号默认位数(样式),25.0,26.0销售合同号样式选择 (示例)→→XSHT-200327-001,27.0其中:销售合同单号字段一(自定义,如XS)XSHT,28.0 销售合同单号字段二(日期格式),29.0 销售合同号默认位数(样式),30.0,31.0初始化密码888888,账 户 总 览,2019/3/1~2020/3/31金额单位：元,序号账户上期余额本期收入本期支出期末余额,1.0工行12000.050.01950.0,2.0工行2500.0-500.0,3.0支付宝100.0-100.0,合计2000.0650.01350.0,,账 户 明 细 账,账户：工行1,年摘要收入支出方向余额,月日,上期结转平,4.0贷-50.0,4.0,4月本月合计,4月本年累计,3.0,3月本月合计0.0,3月本年累计2000.0,01、 系统初始化密码888888，仅仅是清空核心表格数据，其他表格你可以手动修改,02、【商品信息】【客户信息】【供应信息】【基础设置】【项目信息】中，录入相应资料,编码列一定不能为空,不要纯数字的编码,03、【询价单】【报价单】往来单位，商品信息双击选择，通过右侧按钮进行单据的增删查改操作,04、【采购合同】【销售合同】往来单位，商品信息双击选择，通过右侧按钮进行单据的增删查改操作，也可参照录入,05、【入库单】【出库单】双击选择往来单位,商品信息,通过按钮进行单据的保存,查询,修改,删除操作,06、【收支录入】双击选择日期,账户，科目，往来单位，其他手录,07、【供应商总览】【供应商对账】用于生成供应商总览和对帐单,08、【客户总览】【客户对账】用于生成客户总览和对帐单,09、【出入查询】用于检索出入库明细记录，【报价查询】用于检索报价明细记录，【合同查询】用于检索合同明细记录,10、【存货报表】录入起止日期，点击查询，自动生成出入库汇总表,11、【存货明细表】用于生成单品的出入库记录,12、【损益表】用于生成指定期间的成本费用利润报表,13、【项目核算】点击查询按钮，自动生成对应的统计报表,,供应编号供应商名称联系地址联系电话联系人税号银行账号期初余额备注,GYS001供应1地址1联系11000.0,GYS002供应2地址2联系2,GYS003供应3地址3联系3,GYS004供应4地址4联系4,GYS005供应5地址5联系5,客户编号客户名称联系地址联系电话联系人税号银行账号期初余额备注,KH001客户1地址1联系11000.0,KH002客户2地址2联系22000.0,KH003客户3地址3联系3,KH004客户4地址4联系4,KH005客户5地址5联系5,项目编号项目名称负责人参与人,XM001项目1,XM002项目2,XM003项目3,XM004项目4,商品代码商品名称规格单位进价售价期初数量单价金额安全库存,SP-001鼠标111.060.05000.0200.0,SP-002键盘222.0120.0150.0120.06000.0,SP-003U盘8G35.035.03500.0,SP-004移动硬盘联想320G300.0350.0300.015000.0, 结算方式 员工账户科目,序号结算名称代码姓名序号名称科目代码科目名称,1.0月结120天A001张三1.0工行1KM001客户,2.0月结180天A002李四2.0工行2KM002供应商,3.0月结30天A003王五3.0支付宝KM003直接人工,4.0月结45天KM004制造费用-水电费,5.0月结60天KM005制造费用-低耗品,6.0月结90天KM006制造费用-折旧,7.0现金KM007制造费用-其他,8.0票汇KM008营业费用-运输费,9.0付款交单KM009营业费用-招等费,10.0信用证KM010营业费用-其他,11.0信汇KM011管理费用-工资,12.0电汇KM012管理费用-税金,KM013管理费用-电话费,KM014管理费用-租金,KM015管理费用-管理费,KM016管理费用-其他,KM017财务费用,KM018所得税,应 付 账 款 总 览,2019/3/1~2020/3/31金额单位：元,序号编号供货商上期应付账款余额本期应付本期已付方向期末余额备注,1.0GYS001供应11000.017850.0500.0贷18350.0,2.0GYS002供应2,3.0GYS003供应3,4.0GYS004供应4,5.0GYS005供应5,合计1000.017850.0500.018350.0,应 付 明 细 账,编码：GYS001供应商:供应12019/3/1~2020/3/31,年单号编号品名规格单位借方贷方方向余额备注,月日数量单价金额,上期结转1000.0,1.0,27.0JH-190427-003SP-001鼠标111100.050.05000.05500.0,27.0JH-190427-003SP-002键盘222100.0120.012000.0,4月本月合计17000.0,4月本年累计17000.0,10.0JH-190510-004SP-001鼠标11150.0250.017750.0,10.0JH-190510-004SP-002键盘222120.0600.0,5月本月合计0.0850.0,5月本年累计17850.0,应 收 账 款 总 览,2019/3/1~2020/3/31金额单位：元,序号编号客户名称上期应收余额本期应收本期已收方向期末余额备注,1.0KH001客户11000.01470.0借470.0,2.0KH002客户2借,3.0KH003客户3,4.0KH004客户4,5.0KH005客户5,合计3000.01470.02470.0,应 收 明 细 账,编码：KH001客户:客户12019/3/1~2020/3/31,年单号编号品名规格单位借方贷方方向余额备注,月日数量单价金额,上期结转,4.01.0,4月,4月,10.0XS-190510-001SP-001鼠标11160.0,10.0XS-190510-001SP-002键盘222150.0750.0,5月,5月,1.050.0,15.0XS-200315-003SP-001鼠标1112.060.0120.0170.0,15.0XS-200315-003SP-002键盘2222.0150.0,3月420.0,3月1470.02000.0,查询结果→→报价记录查询列表,查询条件↓↓合计：4.0420.0,开始日期单据类型日期单号单位编号往来单位联系人结算方式商品代码商品名称规格单位数量单价金额交货日期备注税率制单人,结束日期43905.0BJ-200315-002KH002供应2联系2月结120天SP-001鼠标111个2.060.0120.00.17王五,单据类型43905.0BJ-200315-002KH002供应2联系2月结120天SP-002键盘222个2.0150.0300.00.17王五,单 号,往来单位,货品编号,货品名称,制单人,查询结果→→合同记录查询列表,查询条件↓↓合计：4.0420.0,开始日期单据类型日期单号订单号码结算方式发票号码交货仓库客户编号客户名称联系地址联系电话联系人税号银行账号商品代码商品名称规格单位数量单价金额交货日期备注总备注税率制单人,结束日期43905.0XSHT-200315-006月结120天KH001客户1地址1123456789联系112345689891工行 888666999SP-001鼠标111个2.060.0120.00.17张三,单据类型43905.0XSHT-200315-006月结120天KH001客户1地址1123456789联系112345689891工行 888666999SP-002键盘222个2.0150.0300.00.17张三,单 号,往来单位,货品编号,货品名称,制单人,查询结果→→出入库记录查询列表,查询条件↓↓合计：210.017850.0,开始日期行号单据类型日期单号单位编号往来单位地址电话联系人商品编号名称规格单位数量单价金额明细备注总备注制单人项目编号项目名称负责人,结束日期1.043595.0JH-190510-004SP-001鼠标11150.0250.0张三,单据类型2.043595.0JH-190510-004SP-002键盘222120.0600.0张三,单 号43582.0JH-190427-003SP-001鼠标111100.050.05000.0李四,往来单位6.043582.0JH-190427-003SP-002键盘222100.0120.012000.0李四,货品编号,货品名称,制单人,北京理想信息科技有限公司当前日期43905.0GYS001A,地址：北京市西关大街街道130号11楼11101室电话:010-1234567传真:010-1234567当前单号3.0,默认行数10.0,询价单, ,单号:XJ-200315-002日期：2020-3-15,单位：（供应商名称）供应1联系人：联系1结算方式：月结120天,本公司因业务需要拟向贵公司洽购下列物品，请速予报价，将作进一步联系。物品名称、数量、规范及品检说明如列表:,序号商品代码商品名称规格单位数量单价金额交货日期备注,1.0SP-001鼠标111个50.0250.0,2.0SP-002键盘222个120.0600.0,3.0,4.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0,12.0,13.0,14.0,15.0,16.0,17.0,18.0,19.0,20.0,21.0,22.0,23.0,24.0,25.0,26.0,27.0,28.0,29.0,30.0,31.0,32.0,33.0,34.0,35.0,36.0,37.0,38.0,39.0,40.0,41.0,42.0,43.0,44.0,45.0,46.0,47.0,48.0,49.0,50.0,小计人民币(大写) 捌佰伍拾元整850.0,备注：税率:0.17,税额:144.5,价税合计:994.5,制单人:李四,说明：,1、报价中包含运输、安装、调试、售后服务、辅材和税费等全部费用。2、本报价单加盖报价单位公章后于 月 日前送达或传真至项目负责人，过时作废单处理。3、报价单填写内容字迹必须工整，产品型号及配置要求不得修改，报价如需修改，须在改动处加盖本单位公章, 否则作废单处理。4、付款方式:产品到货安装(如需)并验收合格后付款(现金/月结XX天)。5、联系电话及传真： 联系人：,报价单位：（盖章）联系人：, ,采购单位：（盖章）,北京理想信息科技有限公司当前日期43905.0,地址：北京市西关大街街道130号11楼11101室电话:010-1234567传真:010-1234567当前单号3.0,默认行数12.0, 报价单,单号:BJ-200315-003日期：2020-3-15,单位：客户名称联系人：结算方式：,恭祝贵公司事业兴旺发达！物品名称、数量、规范及品检说明如列表,如您有任何疑问，请即联络本公司。序号商品代码商品名称规格单位数量单价金额交货日期备注,1.0,2.0,3.0,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0,12.0,13.0,14.0,15.0,16.0,17.0,18.0,19.0,20.0,21.0,22.0,23.0,24.0,25.0,26.0,27.0,28.0,29.0,30.0,31.0,32.0,33.0,34.0,35.0,36.0,37.0,38.0,39.0,40.0,41.0,42.0,43.0,44.0,45.0,46.0,47.0,48.0,49.0,50.0,小计人民币(大写) 零元,备注：税率:0.17,税额:,价税合计:,制单人:王五,报价说明：,1、报价中包含运输、安装、调试、售后服务、辅材和税费等全部费用。2、本报价单有效期限自传真之日起十日内有效。3、付款方式:产品到货安装(如需)并验收合格后付款(现金/月结XX天)。总经理:项目负责人：,北京理想信息科技有限公司当前日期43905.0A,地址：北京市西关大街街道130号11楼11101室电话:010-1234567传真:010-1234567当前单号4.0,默认行数10.0, 采购合同 采购合同合同编码：CGHT-200315-003,订单号码：结算方式：合同日期：43905.0,厂商代码：GYS001发票号码：交货仓库：,甲方(买方)：北京理想信息科技有限公司乙方(卖方)：供应1,经营地址：北京市西关大街街道130号11楼11101室经营地址：地址1,电话传真：010-1234567电话传真：123456789,联 系 人：联 系 人：联系1,税号：税号：12345689891,银行账号：银行账号：工行 888666999,甲方因经营需要，向乙方订购相关产品,经双方友好协商，根据《合同法》及相关法律达成一致如下：,一、货物清单及要求：,序号商品代码商品名称规格单位数量单价金额交货日期备注,1.0SP-001鼠标111个50.0250.0,2.0SP-002键盘222个120.0600.0,3.0,4.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0,12.0,13.0,14.0,15.0,16.0,17.0,18.0,19.0,20.0,21.0,22.0,23.0,24.0,25.0,26.0,27.0,28.0,29.0,30.0,31.0,32.0,33.0,34.0,35.0,36.0,37.0,38.0,39.0,40.0,41.0,42.0,43.0,44.0,45.0,46.0,47.0,48.0,49.0,50.0,小计人民币(大写) 捌佰伍拾元整850.0,备注:税率:0.17,税额:144.5,价税合计:994.5,业务员：制单人:李四,二、相关要求说明：（格式条款，特殊约定请在下行补充：）,1、报价中包含运输、安装、调试、售后服务、辅材和税费等全部费用，收货地点：甲方公司所在地。2、根据产品说明，所售产品符合本合同规定的质量、规格和性能，如出现品质不符，乙方全权负责；,3、若甲方未能按照本合同规定的付款方式及时付款，则每逾期一日，甲方应向乙方支付合同总额0.1%的违约金；,4、若乙方未能按交（提）货期限交货，或乙方按上述所订之交（提）货期限交货但所交产品不符合合同规定在乙方交付, 符合本合同规定的订购产品予甲方之前，甲方有权按照乙方逾期交付的天数每天按照合同总额收取0.1%的违约金；,5、如因不可抗拒因素，致使一方不能履行合同内容的，乙方延迟或不能交货时，乙方无须承担违约责任，但乙方应立即, 将情况及时通知甲方，并在十四个工作日内将事故发生所在地主管部门开据的证明书邮寄予对方。6、本协议的订立、效力、解释、履行和争议解决受中国法律管辖；对执行本合同发生的或相关的一切争执，双方应友好, 协商解决；若争议发生后不能协商解决的，任何一方有权将争议提交乙方所在地相应级别的人民法院予以裁决。 ,甲方（签章）：乙方（签章）：,北京理想信息科技有限公司当前日期43905.0,地址：北京市西关大街街道130号11楼11101室电话:010-1234567传真:010-1234567当前单号7.0,默认行数10.0, 销售合同 合同编码：销售合同合同编码：XSHT-200315-007,订单号码：结算方式：合同日期：2020-3-15,客户编码：KH002发票号码：交货仓库：,甲方(买方)：客户2乙方(卖方)：北京理想信息科技有限公司,经营地址：地址2经营地址：北京市西关大街街道130号11楼11101室,电话传真：123456789.0电话传真：010-1234567,联 系 人：联系2联 系 人：,税号：12345689891.0税号：,工行 888666999工行XX支行XX分理处,甲方因经营需要，向乙方订购相关产品,经双方友好协商，根据《合同法》及相关法律达成一致如下：,一、货物清单及要求：,序号商品代码商品名称规格单位数量单价金额交货日期备注,1.0SP-001鼠标111个60.0120.0,SP-002键盘222个150.0300.0,3.0,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0,12.0,13.0,14.0,15.0,16.0,17.0,18.0,19.0,20.0,21.0,22.0,23.0,24.0,25.0,26.0,27.0,28.0,29.0,30.0,31.0,32.0,33.0,34.0,35.0,36.0,37.0,38.0,39.0,40.0,41.0,42.0,43.0,44.0,45.0,46.0,47.0,48.0,49.0,50.0,小计人民币(大写) 肆佰贰拾元整420.0,备注:税率:0.17,税额:71.4,价税合计:491.4,业务员：制单人:张三,二、相关要求说明：（格式条款，特殊约定请在下行补充：）,1、报价中包含运输、安装、调试、售后服务、辅材和税费等全部费用，收货地点：甲方公司所在地。2、根据产品说明，所售产品符合本合同规定的质量、规格和性能，如出现品质不符，乙方全权负责；,3、若甲方未能按照本合同规定的付款方式及时付款，则每逾期一日，甲方应向乙方支付合同总额0.1%的违约金；,4、若乙方未能按交（提）货期限交货，或乙方按上述所订之交（提）货期限交货但所交产品不符合合同规定在乙方交付, 符合本合同规定的订购产品予甲方之前，甲方有权按照乙方逾期交付的天数每天按照合同总额收取0.1%的违约金；,5、如因不可抗拒因素，致使一方不能履行合同内容的，乙方延迟或不能交货时，乙方无须承担违约责任，但乙方应立即, 将情况及时通知甲方，并在十四个工作日内将事故发生所在地主管部门开据的证明书邮寄予对方。6、本协议的订立、效力、解释、履行和争议解决受中国法律管辖；对执行本合同发生的或相关的一切争执，双方应友好, 协商解决；若争议发生后不能协商解决的，任何一方有权将争议提交乙方所在地相应级别的人民法院予以裁决。 ,甲方（签章）：乙方（签章）：,北京理想信息科技有限公司当前日期43905.0, 地址: 珠海市吉大景山路 电话:0牛图文-88888888 传真:0牛图文-99999999当前单号7.0,入库单默认行数10.0,供应单位：开单日期:2020-3-15单据编号:JH-200315-007,地 址:电 话：联系人：,项目编号:项目名称：负责人：,序号商品代码商品名称规格单位数量进价金额备注,1.0,2.0,3.0,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0,12.0,13.0,14.0,15.0,16.0,17.0,18.0,19.0,20.0,21.0,22.0,23.0,24.0,25.0,26.0,27.0,28.0,29.0,30.0,31.0,32.0,33.0,34.0,35.0,36.0,37.0,38.0,39.0,40.0,41.0,42.0,43.0,44.0,45.0,46.0,47.0,48.0,49.0,50.0,合计人民币(大写) 零元(小写):,备 注,仓管员:李四,北京理想信息科技有限公司当前日期43917.0KH001A, 地址: 珠海市吉大景山路 电话:0牛图文-88888888 传真:0牛图文-99999999当前单号4.0,出库单默认行数10.0,收货单位：客户1开单日期:43905.0单据编号:XS-200315-003,地 址:地址1电 话：123456789联系人：联系1,项目编号:XM001项目名称：项目1负责人：小张,序号商品代码商品名称规格单位数量单价金额备注,1.0SP-001鼠标111个60.0120.0,SP-002键盘222个150.0300.0,3.0,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0,12.0,13.0,14.0,15.0,16.0,17.0,18.0,19.0,20.0,21.0,22.0,23.0,24.0,25.0,26.0,27.0,28.0,29.0,30.0,31.0,32.0,33.0,34.0,35.0,36.0,37.0,38.0,39.0,40.0,41.0,42.0,43.0,44.0,45.0,46.0,47.0,48.0,49.0,50.0,合计人民币(大写) 肆佰贰拾元整(小写):420.0,备 注,仓管员:李四,行号单据类型日期单号单位编号往来单位地址电话联系人商品编号名称规格单位数量单价金额明细备注总备注制单人项目编号项目名称负责人,1.043582.0JH-190427-003100.050.05000.0,43582.0JH-190427-003100.012000.0,3.0JH-190510-00450.0250.0张三,4.0JH-190510-004600.0张三,XS-190510-001电话160.0300.0,6.0XS-190510-001电话1150.0750.0,7.043905.0XS-200315-00360.0,8.043905.0XS-200315-003150.0300.0,日期凭证号摘要账户名称科目代码科目名称往来单位ID单位名称收入金额支出金额,KM004制造费用-水电费50.0,支付宝KM018所得税100.0,KM001客户KH001客户11000.0,工行2KM002供应商GYS001供应1500.0,43891.0KM001客户KH001客户11000.0,项 目 核 算 报 表,2019/3/1~2020/3/31,项目编号项目名称负责人参与人商品信息客户信息供应商信息,名称型号数量单价金额数量单价金额,XM001项目1小张鼠标111.0105.050.05250.07.060.0420.0,XM001项目1小张键盘222.0105.0120.012600.07.0150.01050.0,合计17850.01470.0,Docer 牛图文设计公司, 地址: 珠海市吉大景山路 电话:0牛图文-88888888 传真:0牛图文-99999999,盘点表,盘点账面截止日期:,商品代码商品名称规格单位账面库存盘盈数量盘亏数量调整数量盘点数量备注安全库存提示,SP-001鼠标111.0198.0200.0补货,SP-002键盘222.0148.0正常,SP-003U盘8G50.0正常,SP-004移动硬盘联想320G50.0补货, 损益报表,核算单位：[Docer 牛图文设计公司]期间：2019/3/1~2020/3/31单位:人民币/元,代码项目名称合计备注说明,一、收入项目1470.0, 本期销售1470.0,二、成本项目1240.0, 1、直接材料1190.0,KM003 2、直接人工, 3、制造费用50.0,KM004 其中:水电费50.0,KM005 低耗品,KM006 折旧,KM007,三、销售毛利230.0,四、费用项目, 1、营业费用,KM008 其中:运输费,KM009 招等费,KM010, 2、管理费用,KM011 其中:工资,KM012 税金,KM013 电话费,KM014 租金,KM015 管理费,KM016,KM017 3、财务费用,五、营业利润230.0,KM018六、所得税：100.0,七、净利润：130.0,Docer 牛图文设计公司, 地址: 珠海市吉大景山路 电话:0牛图文-88888888 传真:0牛图文-99999999,进销存汇总表开始日期：43525.0截止日期：43921.0,行号商品代码商品名称规格单位期初数量期初金额本期入库入库金额本期出库均价成本出库金额利润期末数量期末金额,1.0SP-001鼠标111.05000.0105.05250.07.0350.0420.070.0198.09900.0,2.0SP-002键盘222.06000.0105.012600.07.0120.0840.01050.0210.0148.017760.0,3.0SP-003U盘8G3500.03500.0,4.0SP-004移动硬盘联想320G15000.015000.0,合计:300.029500.0210.017850.014.01190.01470.0280.0496.046160.0,明细分类账,物料代码：SP-001物料名称:鼠标2019/1/1~2020/3/31,日期单据号出入类别入库数量金额出库数量成本金额结存数量结存金额,上期余额,43582.0JH-190427-003入库,4月,4月,43595.0JH-190510-004入库250.0205.010250.0,43595.0XS-190510-001出库60.0,5月250.0,5月105.05250.0,43905.0XS-200315-003出库2.060.0120.0,3月0.00.02.0120.0,3月105.05250.07.0420.0,单据类型日期单号单位编号往来单位联系人结算方式商品代码商品名称规格单位数量单价金额交货日期备注税率制单人,询价XJ-200315-002GYS001供应1联系1SP-001鼠标1115.050.0250.0李四,询价XJ-200315-002GYS001供应1联系1SP-002键盘2225.0120.0600.0李四,报价BJ-200315-002KH002供应2联系2SP-001鼠标1112.060.0120.0王五,报价BJ-200315-002KH002供应2联系2SP-002键盘2222.0150.0300.0王五,单据类型日期单号订单号码结算方式发票号码交货仓库客户编号客户名称联系地址联系电话联系人税号银行账号商品代码商品名称规格单位数量单价金额交货日期备注总备注税率制单人,CGHT-200315-002D00150.0100.0,CGHT-200315-002D001240.0,CGHT-200315-0035.050.0250.0,CGHT-200315-0035.0600.0,销售XSHT-200315-006KH001客户160.0张三,销售XSHT-200315-006KH001客户1150.0300.0张三