进销存财务收支利润管理系统表

北京市牛图文科技有限公司送货单,地址：XX区CC街道XX巷XXC号 电话：010-12388888NO:,客户名称：客户电话：制单人员：23,客户地址：联 系 人：XS-191107-009送货日期：,序号产品名称规格单位数量单价（元）金额（元）备注白存根,红客户,黄回单,1.0品牌规格单位数量单价金额备 注,2.0,3.0,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0,12.0,13.0,14.0,15.0,16.0,17.0,18.0,19.0,20.0,21.0,22.0,23.0,24.0,25.0,26.0,27.0,28.0,29.0,30.0,31.0,32.0,33.0,34.0,35.0,36.0,37.0,38.0,39.0,40.0,41.0,42.0,43.0,44.0,45.0,46.0,47.0,48.0,49.0,50.0,金额合计（大 写）：小写金额,注：以上货品请核对数量，如有质量问题，请在收货后3天内通知本公司。送货人： 收货人（签名）：,进销存-收付款-财务,今天是:2019年11月8日【星期五】,日期凭证单号出入类别收入发出结存,单价成本单价均价,1、【商品资料】【供应商信息】【客户信息】【员工信息】【基础信息】中，录入相应资料,编码列一定不能为空,不要纯数字的编码,2、【采购订单】双击选择供应商,商品信息,通过按钮进行单据的保存,查询,修改,删除操作, 【销售出库】双击选择客户,商品信息,通过按钮进行单据的保存,查询,修改,删除操作,3、【日常收入】双击选择日期,项目,账户,其他手录, 【日常支出】双击选择日期,项目,账户,其他手录,4、【账户总览】用于生成账户收支余总表, 【账户对账】用于生成账户收支明细报表,5、【供应总览】用于生成供应应付报表, 【供应对账】用于生成供应商往来明细报表,6、【客户总览】用于生成客户应收报表, 【客户对账】用于生成客户往来明细报表,7、【库存报表】录入起止日期,用于生成一定期间的出入库汇总和利润报表,8、【数据查询】用于检索出入库明细记录,9、【财务报表】点击查询按钮,生成财务报表,收支项目可根据基础设置重新设置,系统设置,序号项目参数,1.0初始化密码888888,2.0送货单打印格式抬头名称北京市牛图文科技有限公司,3.0公司联系地址(打印格式)XX区CC街道XX巷XXC号,4.0公司联系电话(打印格式)010-12388888,2.0入库单号样式选择 (示例)→→JH-191108-001,3.0其中:入库单单号字段一(自定义,如JH)JH,4.0 入库单单号字段二(日期格式)YYMMDD,5.0 入库单号默认位数(样式)000,6.0 间隔符-,7.0销售单号样式选择 (示例)→→XS-191108-0001,8.0其中:销售单单号字段一(自定义,如XS)XS,9.0 销售单单号字段二(日期格式)YYMMDD,10.0 销售单号默认位数(样式)000,11.0 间隔符-,应 付 账 款 总 览,2019-10-1~2019-11-30金额单位：元,序号供货商上期应付账款余额本期应付本期已付期末余额,1.0供应1460.0960.0,2.0供应2,3.0供应3,4.0供应4,合计2000.0460.00.02460.0,应 付 明 细 账,供应商:供应12019-10-1~2019-11-30,年单号品牌型号名称规格单位付款采购余额备注,月日数量单价金额,上期结转500.0,11.06.0JH-191106-001SP-001鼠标111个2.050.0100.0600.0,11.06.0JH-191106-001SP-002键盘222个3.0120.0360.0,11月本月合计0.0460.0,11月本年累计0.0460.0,应 收 明 细 账,客户:客户12019-10-1~2019-11-30,年单号品牌型号名称规格单位销售收款余额备注,月日数量单价金额,上期结转,10.01.0,10月本月合计,10月本年累计,11.06.0XS-191106-008SP-001鼠标111个2.060.0120.0120.0,11.06.0XS-191106-008SP-002键盘222个2.0130.0260.0,11月本月合计,11月本年累计,应 收 账 款 总 览,2019-10-1~2019-11-30金额单位：元,序号客户名称上期应收余额本期应收本期已收期末余额,1.0客户1,2.0客户2,3.0客户3,4.0客户4,合计2000.0, 损益报表,核算单位：[XX设计公司]期间：2019-10-1~2019-11-30单位:人民币/元,项目名称合计备注说明,一、销售收入420.0,二、采购成本340.0,三、销售毛利80.0,四、其他收支,1、其他收入,废品收入0.0,其他收入600.0,2、其他支出,水电费50.0,电话费0.0,运费200.0,五、营业利润：430.0,账 户 总 览,2019-10-1~2019-11-30金额单位：元,序号账户上期余额本期收入本期支出期末余额,1.0工行250.0250.0,2.0支付宝200.0200.0,3.0微信,合计1200.0450.01850.0,账 户 明 细 账,账户：支付宝,年摘要收入支出余额,月日,上期结转,10.01.0700.0,10.01.0,10月本月合计,10月本年累计,11.06.0600.0,11月本月合计600.00.0,11月本年累计,日期支出项目供应商金额账户备注,43739.0供应1200.0工行,43740.0水电费50.0工行,43739.0运费200.0支付宝,日期收入项目客户金额账户备注,43739.0客户1500.0支付宝,43775.0其他收入600.0支付宝,客户名称联系地址联系电话联系人期初余额,客户1地址1123.0张经理,客户2,客户3,客户4,供应商名称联系地址联系电话联系人期初余额,供应1山东123.0李经理,供应2,供应3,供应4,品牌型号名称规格单位成本售价说明实时库存库存下限库存预警期初数量单价金额,ASP-001鼠标111.060.0250.0,ASP-002键盘222.0120.0130.06.020.0120.0600.0,BSP-003U盘8G35.035.0175.0,BSP-004移动硬盘联想320G300.0350.0300.01500.0,牛图文公司采购单当前日期43775.0GY001,地址： 珠海市吉大景山路莲山巷8号金山软件大厦,联系电话：130123456789 联系人：凌寒当前单号,发货单位：供应1开单日期:43775.0单据编号:JH-191106-001默认行数10.0,地 址:山东电 话：123联 系 人：李经理,序号品牌型号名称规格单位数量单价金额备 注,1.0SP-001鼠标111个50.0100.0,SP-002键盘222个3.0120.0360.0,3.0,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0,12.0,13.0,14.0,15.0,16.0,17.0,18.0,19.0,20.0,21.0,22.0,23.0,24.0,25.0,26.0,27.0,28.0,29.0,30.0,31.0,32.0,33.0,34.0,35.0,36.0,37.0,38.0,39.0,40.0,41.0,42.0,43.0,44.0,45.0,46.0,47.0,48.0,49.0,50.0,合 计人民币(大写) 肆佰陆拾元整(小写):460.0,上期欠款人民币(大写) 贰佰陆拾元整(小写):260.0,备 注AA,业务员：李四,牛图文公司销售单当前日期43776.0客户1备注类别订货号,地址： 珠海市吉大景山路莲山巷8号金山软件大厦,联系电话：130123456789 联系人：凌寒当前单号9.0,收货单位：开单日期:2019-11-7单据编号:XS-191107-009默认行数10.0,地 址:电 话：联 系 人：,序号品牌型号名称规格单位数量单价金额备 注成本单价成本金额,1.0,2.0,3.0,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0,12.0,13.0,14.0,15.0,16.0,17.0,18.0,19.0,20.0,21.0,22.0,23.0,24.0,25.0,26.0,27.0,28.0,29.0,30.0,31.0,32.0,33.0,34.0,35.0,36.0,37.0,38.0,39.0,40.0,41.0,42.0,43.0,44.0,45.0,46.0,47.0,48.0,49.0,50.0,合 计人民币(大写) 零元(小写):,上期欠款人民币(大写) 零元(小写):,备 注,店面导购：,北京市牛图文科技有限公司入库单,地址：XX区CC街道XX巷XXC号 电话：010-12388888NO:,供 货 商：供应1供货商电话：李经理制单人员：23,地 址：山东联 系 人：JH-191106-001收货日期：,序号产品名称规格单位数量单价（元）金额（元）备注白存根,红客户,黄回单,1.0111个2.050.0100.0,2.0222个3.0120.0360.0,3.0,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0,12.0,13.0,14.0,15.0,16.0,17.0,18.0,19.0,20.0,21.0,22.0,23.0,24.0,25.0,26.0,27.0,28.0,29.0,30.0,31.0,32.0,33.0,34.0,35.0,36.0,37.0,38.0,39.0,40.0,41.0,42.0,43.0,44.0,45.0,46.0,47.0,48.0,49.0,50.0,金额合计（大 写）：人民币(大写) 肆佰陆拾元整小写金额460.0,注：以上货品请核对数量，如有质量问题，请在收货后3天内通知本公司。23,行号单据类型日期单号往来单位地址电话联系人品牌型号名称规格单位数量单价金额明细备注总备注经办人成本单价成本金额,1.0入库JH-191106-001供应1山东李经理SP-001鼠标11150.0100.0,入库JH-191106-001供应1山东李经理SP-002键盘2223.0360.0,1.0出库XS-191106-008客户1地址1张经理SP-001鼠标11160.050.0100.0,出库XS-191106-008客户1地址1张经理SP-002键盘222150.0300.0240.0,,进销存报表,开始日期:43739.0,结束日期:43799.0,行号品牌型号名称规格单位上期结存本期入库本期销售本期结存,均价成本利润,1.0ASP-001鼠标111.0250.0100.050.0100.0120.020.0250.0,ASP-002键盘222.0600.03.0360.0120.0240.0300.060.06.0720.0,3.0BSP-003U盘8G175.0175.0,4.0BSP-004移动硬盘联想320G1500.01500.0,合计:20.02525.0460.04.0340.0420.080.021.02645.0,查询结果→→合 计840.0680.0,查询条件↓↓行号单据类型日期单号往来单位地址电话联系人品牌型号名称规格单位数量单价金额明细备注总备注经办人成本单价成本金额,开始日期1.0入库JH-191106-001供应1山东李经理SP-001鼠标11150.0100.0,结束日期入库JH-191106-001供应1山东李经理SP-002键盘2223.0120.0360.0,单据类型1.0出库XS-191106-008客户1地址1张经理SP-001鼠标11160.0120.0100.0200.0,单 号出库XS-191106-008客户1地址1张经理SP-002键盘222130.0260.0240.0480.0,往来单位,品牌,型号,名称,店面导购,账户期初余额收入科目支出科目,工行500.0废品收入水电费,支付宝200.0其他收入电话费,微信500.0运费,导购员,张三,李四