商业进销存管理系统表

北京市牛图文科技有限公司送货单,地址：XX区CC街道XX巷XXC号 电话：010-12388888NO:,客户名称：客户1客户电话：联系人1制单人员：,客户地址：地址1联 系 人：XS-180912-007送货日期：,序号产品名称规格单位数量单价（元）金额（元）备注白存根,红客户,黄回单,1.0商品编号规格单位数量单价金额备 注,2.0SP-001111.0个60.0180.0,SP-002222.0个130.0390.0,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0,12.0,13.0,14.0,15.0,16.0,17.0,18.0,19.0,20.0,21.0,22.0,23.0,24.0,25.0,26.0,27.0,28.0,29.0,30.0,31.0,32.0,33.0,34.0,35.0,36.0,37.0,38.0,39.0,40.0,41.0,42.0,43.0,44.0,45.0,46.0,47.0,48.0,49.0,50.0,金额合计（大 写）：小写金额570.0,注：以上货品请核对数量，如有质量问题，请在收货后3天内通知本公司。送货人： 收货人（签名）：,,日期凭证单号出入类别收入发出结存,单价成本单价均价,1、【商品资料】【供应商信息】【客户信息】【员工信息】中，录入相应资料,编码列一定不能为空,不要纯数字的编码,2、【采购入库】双击选择供应商,商品信息,通过按钮进行单据的保存,查询,修改,删除操作, 【销售出库】双击选择客户,商品信息,通过按钮进行单据的保存,查询,修改,删除操作,3、【日常收入】双击选择日期,供应商,其他手录, 【日常支出】双击选择日期,客户,其他手录,4、【供应总览】用于生成供应应付报表, 【供应对账】用于生成供应商往来明细报表,5、【客户总览】用于生成客户应收报表, 【客户对账】用于生成客户往来明细报表,6、【库存报表】录入起止日期,用于生成一定期间的出入库汇总和利润报表,7、【明细检索】用于检索出入库明细记录,8、【单品台账】用于检索单品出入库明细记录,必看：此模板为宏模板，若下载不能启用宏。可下载插件启用。插件安装后，重新下载打开模板即可正常使用。插件下载地址:https://pan.baidu.com/s/11AUFBYgjQKKMrGHcYOoKuw,系统设置,序号项目参数,1.0初始化密码888888,送货单打印格式抬头名称北京市牛图文科技有限公司,3.0公司联系地址(打印格式)XX区CC街道XX巷XXC号,4.0公司联系电话(打印格式)010-12388888,入库单号样式选择 (示例)→→JH-181009-001,3.0其中:入库单单号字段一(自定义,如JH)JH,4.0 入库单单号字段二(日期格式)YYMMDD,5.0 入库单号默认位数(样式)000,6.0 间隔符-,7.0销售单号样式选择 (示例)→→XS-181009-0001,8.0其中:销售单单号字段一(自定义,如XS)XS,9.0 销售单单号字段二(日期格式)YYMMDD,10.0 销售单号默认位数(样式)000,11.0 间隔符-,12.0成本计价方法,应 付 账 款 总 览,2018/3/1~2018/3/31金额单位：元,序号编号供货商上期应付账款余额本期应付本期已付方向期末余额,1.0GY001供应1850.01000.0350.0,2.0GY002供应2,3.0GY003供应3,4.0GY004供应4,合计2000.0850.01000.01850.0,应 付 明 细 账,编码：GY001供应商:供应12018/3/1~2018/3/31,年单号编号品名规格单位借方贷方方向余额备注,月日数量单价金额,上期结转500.0,1.0借-500.0,25.0JH-180325-001SP-001鼠标111个5.050.0250.0借-250.0,25.0JH-180325-001SP-002键盘222个5.0120.0600.0,3月本月合计850.0,3月本年累计850.0,应 收 明 细 账,编码：KH001客户:客户12018/3/1~2018/3/31,年单号编号品名规格单位借方贷方方向余额备注,月日数量单价金额,上期结转500.0,1.0贷-500.0,25.0XS-180325-005SP-001鼠标111个60.0180.0贷-320.0,25.0XS-180325-005SP-002键盘222个130.0390.0,3月本月合计570.0,3月本年累计570.0,应 收 账 款 总 览,2018-3-1~2018-10-31金额单位：元,序号编号客户名称上期应收余额本期应收本期已收方向期末余额,1.0KH001客户130.01000.0贷-470.0,2.0KH002客户2,3.0KH003客户3,4.0KH004客户4,合计2000.030.01000.01030.0,日期编号供应商金额账户备注,43160.0GY001供应11000.0工行,43164.0GY001供应150.0支付宝水电费,日期编号客户金额账户备注,43160.0KH001客户11000.0支付宝,43160.050.0废品收入,客户编号客户名称联系地址联系电话联系人期初余额,KH001客户1地址1电话1联系人1,KH002客户2地址2电话2联系人2,KH003客户3地址3电话3联系人3,KH004客户4地址4电话4联系人4,供应商编号供应商名称联系地址联系电话联系人期初余额,GY001供应1地址1电话1联系人1,GY002供应2地址2电话2联系人2,GY003供应3地址3电话3联系人3,GY004供应4地址4电话4联系人4,商品编号商品名称规格单位进价售价实时库存库存下限补货提示期初数量单价金额,SP-001鼠标111.050.060.08.03.030.0,SP-002键盘222.0120.0130.07.0120.0600.0,SP-003U盘8G35.050.035.0175.0,SP-004移动硬盘联想320G300.0350.0300.01500.0,牛图文公司采购单当前日期43379.0,当前单号4.0,供应商：开单日期:2018-10-6单据编号:JH-181006-004默认行数10.0,地 址:电 话：联 系 人：,序号商品编号名称规格单位数量单价金额备 注,1.0,2.0,3.0,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0,12.0,13.0,14.0,15.0,16.0,17.0,18.0,19.0,20.0,21.0,22.0,23.0,24.0,25.0,26.0,27.0,28.0,29.0,30.0,31.0,32.0,33.0,34.0,35.0,36.0,37.0,38.0,39.0,40.0,41.0,42.0,43.0,44.0,45.0,46.0,47.0,48.0,49.0,50.0,合 计人民币(大写) 零元(小写):,备 注,制单人：张三,牛图文公司销售单当前日期43355.0KH001A备注类别订货号,地址： 珠海市吉大景山路莲山巷8号金山软件大厦,联系电话：130123456789 联系人：凌寒当前单号8.0,收货单位：客户1开单日期:43355.0单据编号:XS-180912-007默认行数10.0,地 址:地址1电 话：电话1联 系 人：联系人1,序号商品编号名称规格单位数量单价金额备 注,1.0SP-001鼠标111.0个60.0180.0,2.0SP-002键盘222.0个130.0390.0,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0,12.0,13.0,14.0,15.0,16.0,17.0,18.0,19.0,20.0,21.0,22.0,23.0,24.0,25.0,26.0,27.0,28.0,29.0,30.0,31.0,32.0,33.0,34.0,35.0,36.0,37.0,38.0,39.0,40.0,41.0,42.0,43.0,44.0,45.0,46.0,47.0,48.0,49.0,50.0,合 计人民币(大写) 伍佰柒拾元整(小写):570.0,备 注,制单人：,北京市牛图文科技有限公司入库单,地址：XX区CC街道XX巷XXC号 电话：010-12388888NO:,供 货 商：供货商电话：制单人员：23,地 址：联 系 人：JH-181006-004收货日期：,序号产品名称规格单位数量单价（元）金额（元）备注白存根,红客户,黄回单,1.0,2.0,3.0,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0,12.0,13.0,14.0,15.0,16.0,17.0,18.0,19.0,20.0,21.0,22.0,23.0,24.0,25.0,26.0,27.0,28.0,29.0,30.0,31.0,32.0,33.0,34.0,35.0,36.0,37.0,38.0,39.0,40.0,41.0,42.0,43.0,44.0,45.0,46.0,47.0,48.0,49.0,50.0,金额合计（大 写）：人民币(大写) 零元小写金额,注：以上货品请核对数量，如有质量问题，请在收货后3天内通知本公司。23,行号单据类型日期单号单位编号往来单位地址电话联系人商品编号名称规格单位数量单价金额明细备注总备注制单人,1.043324.0JH-180912-0011.0,43325.0JH-180813-003,3.043325.0JH-180813-003SP-002键盘222,4.043355.0JH-180912-00112.024.0,5.0出库43355.0XS-180912-007KH001客户115.030.0,6.043356.0JH-180913-002,,单 品 账 簿,代码：SP-001名称：鼠标2018/8/1~2018/9/30,日期单据号出入类别本期入库本期出库本期结存,月日成本,期初库存3.0,JH-180912-0011.04.0,13.0JH-180813-00320.0,201808.0本月合计3.060.0,JH-180912-00124.0,XS-180912-007出库15.0,13.0JH-180913-00220.0,201809.0本月合计4.044.020.810.483.2,进销存报表,开始日期:43101.0,结束日期:43373.0,行号产品编号产品名称规格型号单位上期结存本期入库本期销售本期结存,均价成本利润,1.0SP-001鼠标111.03.07.074.010.521.08.083.0,SP-002键盘222.0600.020.07.0620.0,3.0SP-003U盘8G175.0175.0,4.0SP-004移动硬盘联想320G1500.01500.0,合计:18.02305.094.021.025.02378.0,查询结果→→合 计11.0124.0,查询条件↓↓行号单据类型日期单号单位编号往来单位地址电话联系人商品编号名称规格单位数量单价金额明细备注总备注经手人,开始日期1.043324.0JH-180912-0011.0,结束日期43325.0JH-180813-003,单据类型3.043325.0JH-180813-003SP-002键盘222.0,单 号4.043355.0JH-180912-00112.024.0,往来单位5.0出库43355.0XS-180912-007KH001客户115.030.0,货品编号6.043356.0JH-180913-002,货品名称,制单人,编号姓名,A001张三,A002李四