现金银行出纳日记账表

银行现金日记账高级模板,必看：此模板为宏模板，若下载不能启用宏。可下载插件启用。插件安装后，重新下载打开模板即可正常使用。插件下载地址:https://pan.baidu.com/s/11AUFBYgjQKKMrGHcYOoKuw,1、参数设置表录入账户信息以及期初余额和收入费用科目,2、凭证录入表，科目，账户双击选择，其他手录,3、报表查询点击查询按钮，选择起止日期，自动生成统计报表,4、明细账查询点击查询按钮，选择起止日期和账户，自动生成明细账,5、费用汇总表，点击查询按钮，自动更新,6、收入汇总表，点击查询按钮，自动更新,7、 插件下载地址:https://pan.baidu.com/s/1dF7VJKP,必看：此模板为宏模板，若下载不能启用宏。可下载插件启用。插件安装后，重新下载打开模板即可正常使用。插件下载地址:https://pan.baidu.com/s/11AUFBYgjQKKMrGHcYOoKuw,费用科目收入科目账户期初余额,财务费用营业外收入工行1000.0,管理费用应收账款农行500.0,制造费用建行100.0,微信100.0,合计（动态）：8000.03000.0,日期凭证号账户名称科目名称摘要收入支出备注,43252.00000001管理费用支付租金1000.0,43253.00000002农行财务费用贷款利息1500.0,43254.00000003营业外收入处理废品2000.0,43262.00000004农行应收账款收到货款6000.0电汇,43252.00000005管理费用广告费500.0,账户月报表,2018/6/1~2018/6/30金额单位：元,序号账户名称上期余额借方,发生额贷方,发生额期末余额备注,1.0工行1000.02000.0,2.0农行500.06000.05000.0,3.0建行,4.0微信,合计1700.08000.03000.06700.0,,工行明细账2.03.04.05.07.08.09.010.011.012.0,账户：工行2018/6/1~2018/6/30金额单位：元,2018年凭证号码科目名称摘要收入支出余额备注100.0,月日,上期结转1000.0,0000001管理费用支付租金1000.04.0,0000005管理费用广告费500.0-500.0,3.00000003营业外收入处理废品,6月本月合计,6月本年累计,费用支出汇总表,2018.0金额单位：元,序号 月份,费用名称1.02.03.04.05.06.07.08.09.010.011.012.0合计,1.0财务费用,2.0管理费用,3.0制造费用,合计3000.03000.0,收入项目汇总表,2018.0金额单位：元,序号 月份,收入项目1.02.03.04.05.06.07.08.09.010.011.012.0合计,1.0营业外收入2000.02000.0,2.0应收账款6000.06000.0,合计8000.08000.0