公司采购订单应付账款管理系统表

应付账款管理系统,今天是:2018年7月11日【星期三】Docer 牛图文设计公司,基础资料采购业务数据查询应付账款,,1、设置《产品信息》《供应商信息》的基础数据，根据自己的实际进行设置，编码不能为空。2、《采购录入》《付款录入》通过点击对应按钮进行单据的增删查改打印操作。3、《数据明细》存储采购单和付款单的明细记录。4、《日期查询》《供应商查询》《产品查询》双击选择录入检索条件，自动筛选对应明细。5、《应付明细》点击查询按钮，选择客户，自动生成明细账。6、《应付总览》点击查询按钮，选择日期，自动生成客户总览。售后QQ群号:538744207,必看：此模板为宏模板，若下载不能启用宏。可下载插件启用。插件安装后，重新下载打开模板即可正常使用。插件下载地址:https://pan.baidu.com/s/11AUFBYgjQKKMrGHcYOoKuw,应 付 账 款 总 览,2018/4/1~2018/4/30金额单位：元,序号编号供货商上期应付账款余额本期应付本期已付方向期末余额备注,1.0GYS001得力文具570.0500.0贷70.0,2.0GYS002惠生办公平,应 付 明 细 账,编码：GYS001供应商:得力文具2018/4/1~2018/4/30,年单号编号品名规格单位借方贷方方向余额备注,月日数量单价金额,上期结转平,RK-180407-001SP-001鼠标111个60.03.0180.0180.0,RK-180407-001SP-002键盘222个130.03.0390.0,FK-180407-001,4月本月合计,4月本年累计,日期凭证单号出入类别收入发出结存,单价成本单价均价,查询结果→→合 计6.0570.0,查询条件↓↓行号单据类型日期单号单位编号往来单位地址电话联系人产品编码/款项类型产品名称/摘要产品规格/科目单位/项目单价/部门数量/业务员金额备注总备注仓库/结算方式制单人,开始日期1.043197.0RK-180407-001GYS001得力文具北京0316-6571325供应商1SP-001鼠标111.0个60.03.0180.0成品仓牛图文,结束日期2.043197.0RK-180407-001GYS001得力文具北京0316-6571325供应商1SP-002键盘222.0个130.03.0390.0成品仓牛图文,单 号,类型,往来单位,货品编号,货品名称,产品规格,,系统设置,序号项目参数,1.0初始化,数据库密码888888,2.0送货单打印格式抬头名称北京市牛图文科技有限公司,3.0公司联系地址(打印格式)XX区CC街道XX巷XXC号,4.0公司联系电话(打印格式)010-12388888,2.0入库单号样式选择 (示例)→→JH-180711-001,3.0其中:入库单单号字段一(自定义,如JH)JH,4.0 入库单单号字段二(日期格式),5.0 入库单号默认位数(样式),6.0,7.0销售单号样式选择 (示例)→→RK-180711-0001,8.0其中:销售单单号字段一(自定义,如XS)RK,9.0 销售单单号字段二(日期格式),10.0 销售单号默认位数(样式),11.0,12.0收款单号样式选择 (示例)→→FK-180711-0001,13.0其中:收款单单号字段一(自定义,如XS)FK,14.0 收款单单号字段二(日期格式),15.0 收款单号默认位数(样式),16.0,产品编码产品名称产品规格单位销售单价,SP-001鼠标111.060.0,SP-002键盘222.0130.0,SP-003U盘8G50.0,SP-004移动硬盘联想320G350.0,供应商编号单位名称联系人电话地址备注,GYS001得力文具供应商10316-6571325北京,GYS002惠生办公供应商20531-1234567山东,Docer 牛图文设计公司当前日期43197.0,付款单结算方式:当前单号2.0,2018-4-7单据号:FK-180407-002默认行数10.0,收款单位:联系人:联系电话:,单位地址:,序号款项类型摘要科目项目部门业务员金额备注,1.0,2.0,3.0,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0,12.0,13.0,14.0,15.0,16.0,17.0,18.0,19.0,20.0,21.0,22.0,23.0,24.0,25.0,26.0,27.0,28.0,29.0,30.0,31.0,32.0,33.0,34.0,35.0,36.0,37.0,38.0,39.0,40.0,41.0,42.0,43.0,44.0,45.0,46.0,47.0,48.0,49.0,50.0,金额合计（大写）:人民币(大写) 零元小写金额: 0.0,备 注：,制单人：牛图文,Docer 牛图文设计公司当前日期43197.0GYS001A,采购单仓库:成品仓当前单号2.0,43197.0单据号:RK-180407-001默认行数10.0,发货单位:得力文具联系人:供应商1联系电话:0316-6571325,发货地址:北京,序号产品编码产品名称产品规格单位单价数量金额备注,1.0SP-001鼠标111.0个60.0180.0,2.0SP-002键盘222.0个130.0390.0,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0,12.0,13.0,14.0,15.0,16.0,17.0,18.0,19.0,20.0,21.0,22.0,23.0,24.0,25.0,26.0,27.0,28.0,29.0,30.0,31.0,32.0,33.0,34.0,35.0,36.0,37.0,38.0,39.0,40.0,41.0,42.0,43.0,44.0,45.0,46.0,47.0,48.0,49.0,50.0,合计人民币(大写) 伍佰柒拾元整小写金额: 570.0,备 注：,制单人：牛图文,行号单据类型日期单号单位编号往来单位地址电话联系人产品编码/款项类型产品名称/摘要产品规格/科目单位/项目单价/部门数量/业务员金额备注总备注仓库/结算方式制单人,1.0入库RK-180407-001SP-001鼠标111个60.0180.0成品仓,2.0入库RK-180407-001SP-002键盘222个130.0390.0成品仓,付款FK-180407-001货款采购张三500.0现付