简单实用出纳管理系统带日记帐表

1.系统设置表,设置凭证编码格式,2.基础信息表,录入科目以及账户信息和期初余额,3.记账凭证,双击选择科目,账户,并通过按钮进行单据的新增,保存,查询,删除,打印操作,4.科目余额表和账户余额表,录入起止日期,自动生成报表,5.科目日记账和账户日记账,录入起止日期和对应信息,自动生成明细报表,必看：此模板为宏模板，若下载不能启用宏。可下载插件启用。插件安装后，重新下载打开模板即可正常使用。插件下载地址:https://pan.baidu.com/s/11AUFBYgjQKKMrGHcYOoKuw,,科目代码科目名称账户代码账户名称期初余额,1.0外购加工费1001.0工行1000.0,2.0应付账款支付1002.0建行500.0,3.0营业税金1003.0微信200.0,4.0耗材费1004.0支付宝500.0,5.0办公用品开支,6.0付款手续费,7.0水电费,8.0,9.0,10.0,11.0,12.0,13.0,14.0,15.0,16.0,17.0,18.0,19.0,20.0,21.0,22.0,23.0,24.0,25.0,26.0应收帐款收款,27.0其他收入,28.0,29.0,30.0,31.0,32.0,33.0,34.0,35.0,36.0,37.0,38.0,39.0,40.0,41.0,42.0,43.0,44.0,45.0,46.0,47.0,48.0,49.0,系统设置,序号项目参数,1.0凭证单号样式选择 (示例)→→PZ-180711-001,2.0其中:凭证单单号字段一(自定义,如JH)PZ,3.0 凭证单单号字段二(日期格式)YYMMDD,4.0 凭证单号默认位数(样式)000,5.0 间隔符-,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0,12.0,13.0,14.0,15.0,16.0,A当前日期43139.0,记 帐 凭 证 记 帐 凭 证 当前单号3.0, 收支凭证收支凭证默认行数10.0,单位名称: Docer 牛图文日期：43138.0NO:PZ-180207-001单位名称: Docer 牛图文日期：43138.0NO:PZ-180207-001,摘 要 科目代码 科目名称账户代码账户名称借方金额贷方金额 摘 要 科目代码 科目名称账户代码账户名称收入金额支出金额,付1月水电费7.0水电费1001.05付1月水电费7.0水电费1001.0工行50.0,付1月办公费5.0办公用品开支1004.01付1月办公费5.0办公用品开支1004.0支付宝100.0,合计￥15合计0.0150.0,复核: 记帐: 出纳: 签收:制单:0.0复核: 记帐: 出纳: 签收: 制单:,序号日期凭证号摘要 科目代码 科目名称账户代码账户名称收入金额支出金额,1.0PZ-180207-001付1月水电费7.0水电费1001.0工行50.0,2.0PZ-180207-001付1月办公费5.0办公用品开支1004.0支付宝100.0,1.0PZ-180207-002收北京浪奇货款26.0应收帐款收款1001.0工行1000.0,科目余额表,2018/2/1~2018/2/28,科目代码科目名称期初余额收入支出科目余额,1外购加工费,2应付账款支付,3营业税金,4耗材费,5办公用品开支100.0-100.0,6付款手续费,7水电费50.0-50.0,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26应收帐款收款1000.01000.0,27其他收入,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,账户余额表,2018-2-1~2018-2-28,账户代码账户名称期初余额收入支出账户余额,1001工行1000.01000.050.01950.0,1002建行,1003微信200.0200.0,1004支付宝0.0100.0400.0, 科 目 日 记 帐,1.0 SUBSIDIARY LEDGER ,账户名称：7 水电费, 年凭证编号摘 要账户代码账户名称借 方 贷 方方向余 额 借 方 贷 方 借或贷余 额 核对√,月日借,期初余额平平,2.07.0PZ-180207-001付1月水电费1001.0工行,2月本月合计,2月本年累计, 出 纳 日 记 帐,1.0 SUBSIDIARY LEDGER ,账户名称：1001 工行期间：2018/2/1~2018/2/28, 年凭证编号摘 要科目代码科目名称借 方 贷 方方向余 额 借 方 贷 方 借或贷余 额 核对√,月日,期初余额,2.0PZ-180207-001付1月水电费水电费950.0,2.0PZ-180207-002收北京浪奇货款26.0应收帐款收款,2月本月合计,2月本年累计,