财务部出纳总结汇报PPT

办理银行存款转帐和现金的收取负责现金支票、发票.收据的填开和管理。随时掌握银行存款余额,不签发空头支票。妥善保管好收付款凭证，月末及时转交给孔经理往来款项的收付、依据当天的收入和支出按照凭证认真准确的填写财务日报表和短信报表,及时发送给各领导审核查实,银行账处理登记银行日记账时先分清账户,避免张冠李戴。每晚查明各账户的余额，汇报给各领导,以便总经理及财务经理了解公司资金运作情况，方便调度资金。保管好各公司的空白支票,不得随意乱放。购买发票时需带购票人身份证、税控IC卡或税控盘、税务登记证、发票购领簿、发票专用章。(购发票验旧更新表在国税局可拿到)开具发票所需资料普通发票:公司名或车牌号码、维修类型(普通维修，事故车、三包。首保，新车装饰)、金额。开具发票所需资料专用发票:公司名称、纳税人识别号、客户地址、座机电话、开户银行及帐号、维修类1型(普通维修、事故车、三包、首保、新车装饰)、金额。发票的购买、开具、红字、认证、抄税、报税,01020304,严格遵守财务制度,热情解答各领导的问题。吸取上-年的遗憾不足,积累相关的工作经验,及时总结,及时补救,进一步完善自己的工作!进一步提高在财务方面的综合素质，不断学习提高自己的业务水平和知识技能.为领导经营决策提供真实可靠的依据!加强应收账款的管理,协助公司领导做好公司的资金回笼。财务部出纳年终总结PPT模板（带内容）